现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.26亿 | 9.60亿 | 9.40亿 | 7.22亿 |
收到的税费返还 | 39.09万 | 2.72万 | 377.59万 | 313.40万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,085.58万 | 590.12万 | 1,863.74万 | 447.30万 |
经营活动现金流入小计 | 9.37亿 | 9.66亿 | 9.63亿 | 7.29亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.53亿 | 5.49亿 | 6.39亿 | 4.26亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.37亿 | 1.60亿 | 1.37亿 | 9,947.78万 |
支付的各项税费 | 1,533.96万 | 1,024.47万 | 1,238.39万 | 1,989.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,171.70万 | 3,626.24万 | 4,158.68万 | 3,017.59万 |
经营活动现金流出小计 | 7.46亿 | 7.55亿 | 8.30亿 | 5.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.90亿 | 2.11亿 | 1.32亿 | 1.54亿 |
收回投资收到的现金 | 5.51亿 | 6.20亿 | 4,500.00万 | 1.23亿 |
取得投资收益收到的现金 | 110.04万 | 308.70万 | 3.65万 | 15.38万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,099.23万 | 665.08万 | 124.06万 | 79.89万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 2.54万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5.63亿 | 6.30亿 | 4,627.71万 | 1.24亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,199.09万 | 4.54亿 | 3.96亿 | 3.63亿 |
投资活动现金流出小计 | 6.12亿 | 13.57亿 | 4.41亿 | 4.86亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,920.23万 | -7.27亿 | -3.94亿 | -3.62亿 |
筹资活动现金流入小计 | 3.29亿 | 9.56亿 | 3.69亿 | 1.63亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4.33亿 | 3.38亿 | 1.38亿 | 1,771.61万 |
汇率变动对现金的影响 | 187.85万 | 391.68万 | 17.48万 | -301.90万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,911.59万 | 1.06亿 | -3,086.90万 | -6,618.20万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.41亿 | 8,303.12万 | 1.70亿 | 2.14亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.80亿 | 1.89亿 | 1.40亿 | 1.48亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-26 | 2021-10-27 | 2020-10-28 |