现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.41亿 | 5.13亿 | 5.27亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 495.47万 | 3,535.25万 | 5,217.49万 |
经营活动现金流入小计 | 5.46亿 | 5.49亿 | 5.80亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.60亿 | 3.93亿 | 3.31亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,735.67万 | 5,696.09万 | 5,617.28万 |
支付的各项税费 | 555.37万 | 187.55万 | 188.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,332.03万 | 7,551.04万 | 6,960.97万 |
经营活动现金流出小计 | 6.06亿 | 5.28亿 | 4.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,954.23万 | 2,122.18万 | 1.21亿 |
收回投资收到的现金 | 2,872.62万 | 1.89亿 | 4,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 2.49万 | 40.72万 | 11.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,524.51万 | 978.75万 | 1,200.19万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 559.32万 | 353.71万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,113.25万 | 218.16万 | 1,316.59万 |
投资活动现金流入小计 | 6,512.88万 | 2.07亿 | 6,881.81万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.09亿 | 6,766.01万 | 3,333.23万 |
投资活动现金流出小计 | 1.37亿 | 2.82亿 | 8,392.05万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,228.34万 | -7,562.59万 | -1,510.24万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.49亿 | 9,159.00万 | 5,209.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 9,662.53万 | 6,009.75万 | 1.56亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,019.62万 | -2,291.16万 | 191.98万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,751.01万 | 4,307.99万 | 3,068.44万 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,770.63万 | 2,016.83万 | 3,260.42万 |
净利润 | -8,924.27万 | 6,900.61万 | 1.71亿 |
加: 资产减值准备 | 427.65万 | 318.64万 | 680.67万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,695.95万 | 2,135.85万 | 2,473.01万 |
无形资产摊销 | 69.50万 | 66.73万 | 62.46万 |
长期待摊费用摊销 | 457.47万 | 283.23万 | 269.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -998.19万 | 53.89万 | 184.04万 |
财务费用 | 1,295.05万 | 468.44万 | 1,276.89万 |
投资损失 | -318.80万 | -631.22万 | -146.89万 |
递延所得税资产减少 | -52.71万 | -6.71万 | -8.74万 |
存货的减少 | 4,017.61万 | 1,883.20万 | -6,950.85万 |
经营性应收项目的减少 | -1,645.14万 | -8,091.01万 | -1.35亿 |
经营性应付项目的增加 | -4,431.32万 | -1,259.47万 | 1.06亿 |
其他 | -133.91万 | - | - |
现金的期末余额 | 9,770.63万 | 2,016.83万 | 3,260.42万 |
减:现金的期初余额 | 7,751.01万 | 4,307.99万 | 3,068.44万 |
公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-30 |