前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,291.19万 | 5,519.24万 | 5,380.44万 | 5,305.31万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 158.93万 | 173.58万 | 219.96万 | 273.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,450.12万 | 5,692.82万 | 5,600.40万 | 5,578.73万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 813.62万 | 997.79万 | 1,677.76万 | 2,273.23万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,913.58万 | 4,096.37万 | 3,918.43万 | 2,916.97万 |
| 支付的各项税费 | 264.69万 | 304.23万 | 411.34万 | 532.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 270.39万 | 463.55万 | 512.88万 | 561.60万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,262.29万 | 5,861.94万 | 6,520.41万 | 6,284.02万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -812.17万 | -169.12万 | -920.00万 | - |
| 收回投资收到的现金 | 7,729.65万 | 5,293.54万 | 9,581.10万 | 5,023.10万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28.04万 | 12.30万 | 68.27万 | 17.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,100.00 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 7,757.69万 | 5,306.15万 | 9,649.37万 | 5,040.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158.65万 | 18.76万 | 41.77万 | 16.48万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,277.30万 | 5,505.95万 | 7,565.06万 | 5,105.26万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,480.39万 | -199.80万 | 2,084.31万 | -65.02万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.08万 | 26.91万 | 76.27万 | 12.94万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -459.81万 | -66.13万 | -435.06万 | -360.74万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,181.33万 | -461.97万 | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.05亿 | 1.44亿 | 4,499.97万 | 5,147.46万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.17亿 | 1.40亿 | 5,152.95万 | 4,003.47万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-04-29 | 2022-04-29 |
