现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,854.73万 | 1,688.11万 | 562.86万 |
收到的税费返还 | 123.11万 | 61.53万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,973.66万 | 334.70万 | 57.96万 |
经营活动现金流入小计 | 1.10亿 | 2,084.33万 | 620.82万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,773.34万 | 2,598.09万 | 1,906.01万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 445.05万 | 435.93万 | 196.69万 |
支付的各项税费 | 384.74万 | 382.16万 | 96.96万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,810.58万 | 376.67万 | 450.26万 |
经营活动现金流出小计 | 9,413.70万 | 3,792.85万 | 2,649.93万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,537.81万 | -1,708.51万 | -2,029.11万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2,235.42万 |
投资活动现金流入小计 | - | - | 2,235.42万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 191.59万 | 29.43万 | 3.26万 |
投资活动现金流出小计 | 191.59万 | 29.43万 | 1,063.93万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -191.59万 | -29.43万 | 1,171.49万 |
筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | 1,230.00万 | 2,550.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 782.21万 | 791.12万 | 469.08万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,064.00万 | -1,299.06万 | 1,223.30万 |
期初现金及现金等价物余额 | 947.80万 | 2,218.80万 | 122.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,011.81万 | 919.75万 | 1,345.43万 |
净利润 | 261.14万 | - | - |
加: 资产减值准备 | -68.06万 | 8.80万 | -69.55万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.90万 | 39.73万 | 28.57万 |
无形资产摊销 | 79.62万 | 65.00万 | 65.00万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 78.59万 | 40.39万 | 32.98万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 10.21万 | -2.20万 | 17.39万 |
存货的减少 | -2,488.70万 | 355.49万 | -336.51万 |
经营性应收项目的减少 | -459.13万 | -1,134.58万 | 272.76万 |
经营性应付项目的增加 | 4,115.42万 | -771.77万 | -791.89万 |
其他 | -39.18万 | -309.36万 | -1,247.87万 |
现金的期末余额 | 2,011.81万 | 919.75万 | 1,345.43万 |
减:现金的期初余额 | 947.80万 | 2,218.80万 | 122.14万 |
公告日期 | 2018-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-29 |