现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.62亿 | 1.24亿 | 1.06亿 | 1.04亿 |
收到的税费返还 | - | 118.04万 | 60.31万 | 195.36万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36.44万 | 333.26万 | 203.01万 | 667.68万 |
经营活动现金流入小计 | 1.63亿 | 1.29亿 | 1.08亿 | 1.12亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.15亿 | 7,642.68万 | 6,196.78万 | 5,744.40万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,835.45万 | 3,781.31万 | 3,833.90万 | 4,254.60万 |
支付的各项税费 | 383.33万 | 518.43万 | 200.91万 | 357.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 365.90万 | 560.20万 | 665.34万 | 1,380.16万 |
经营活动现金流出小计 | 1.61亿 | 1.25亿 | 1.09亿 | 1.17亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 146.16万 | 352.08万 | -53.98万 | -511.10万 |
收回投资收到的现金 | 308.00万 | 666.18万 | 1,262.94万 | 2,791.08万 |
取得投资收益收到的现金 | 13.81万 | 56.03万 | 79.75万 | 72.16万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2.53万 | 2,000.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 91.33万 | - |
投资活动现金流入小计 | 321.81万 | 724.74万 | 1,434.21万 | 2,863.23万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207.23万 | 140.55万 | 114.49万 | 429.35万 |
投资活动现金流出小计 | 707.33万 | 720.55万 | 1,542.66万 | 3,464.71万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -385.52万 | 4.19万 | -108.44万 | -601.48万 |
筹资活动现金流入小计 | 485.01万 | 686.60万 | 847.80万 | 583.60万 |
筹资活动现金流出小计 | 879.50万 | 989.20万 | 1,192.55万 | 786.36万 |
汇率变动对现金的影响 | 32.07万 | -118.51万 | -286.26万 | -32.61万 |
现金及现金等价物净增加额 | -601.78万 | -64.85万 | -793.43万 | -1,347.95万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,304.88万 | 2,369.73万 | 3,163.16万 | 4,511.12万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,703.10万 | 2,304.88万 | 2,369.73万 | 3,163.16万 |
净利润 | -412.48万 | -686.57万 | -1,206.14万 | -408.38万 |
加: 资产减值准备 | -24.43万 | -15.19万 | 106.15万 | -8,984.56 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.95万 | 13.33万 | 32.91万 | 35.68万 |
无形资产摊销 | 222.64万 | 270.77万 | 297.85万 | 310.14万 |
长期待摊费用摊销 | 43.68万 | 96.65万 | 70.17万 | 7.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4.77万 | - | - |
财务费用 | 84.49万 | 175.04万 | 283.72万 | 140.46万 |
投资损失 | -87.09万 | -54.34万 | -26.41万 | -175.77万 |
递延所得税资产减少 | -19.57万 | - | 21.09万 | 4.34万 |
存货的减少 | 19.94万 | -1.00万 | -8.60万 | 126.23万 |
经营性应收项目的减少 | -73.88万 | 78.68万 | 197.36万 | -107.12万 |
经营性应付项目的增加 | 8.62万 | 308.48万 | 83.94万 | -443.55万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,703.10万 | 2,304.88万 | 2,369.73万 | 3,163.16万 |
减:现金的期初余额 | 2,304.88万 | 2,369.73万 | 3,163.16万 | 4,511.12万 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2023-04-26 | 2022-04-27 | 2021-04-27 |