现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.63亿 | 7.24亿 | 4.31亿 | 2.20亿 |
收到的税费返还 | 274.67万 | 300.12万 | 292.57万 | 672.05万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.02亿 | 2,254.74万 | 1,077.57万 | 1,292.09万 |
经营活动现金流入小计 | 4.67亿 | 7.49亿 | 4.45亿 | 2.40亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.74亿 | 5.03亿 | 2.88亿 | 5,757.75万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,414.89万 | 5,472.09万 | 4,946.10万 | 3,943.80万 |
支付的各项税费 | 2,674.54万 | 1,687.29万 | 452.36万 | 1,214.99万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,634.06万 | 1,842.35万 | 1,313.76万 | 1,224.47万 |
经营活动现金流出小计 | 4.92亿 | 5.93亿 | 3.55亿 | 1.21亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,444.71万 | 1.57亿 | 9,010.55万 | 1.18亿 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 43.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 7,735.87万 | 74.87万 | 1.35万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 7,735.87万 | 74.87万 | 44.36万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.62亿 | 1.09亿 | 6,977.07万 | 1.05亿 |
投资活动现金流出小计 | 1.62亿 | 1.14亿 | 6,977.07万 | 1.05亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.62亿 | -3,648.51万 | -6,902.20万 | -1.04亿 |
筹资活动现金流入小计 | 4.90亿 | 4.26亿 | 2.98亿 | 1.71亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3.52亿 | 5.02亿 | 3.18亿 | 1.90亿 |
汇率变动对现金的影响 | -3.91万 | - | 2.51万 | -6.53万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4,739.22万 | 4,484.97万 | 100.68万 | -514.81万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,772.93万 | 287.96万 | 187.28万 | 702.09万 |
期末现金及现金等价物余额 | 33.71万 | 4,772.93万 | 287.96万 | 187.28万 |
净利润 | -1.43亿 | 1.17亿 | -1.83亿 | -6,656.96万 |
加: 资产减值准备 | 1.57亿 | 1,407.75万 | 1.55亿 | 5,895.33万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,932.74万 | 3,457.85万 | 5,077.24万 | 4,841.65万 |
无形资产摊销 | 133.30万 | 136.30万 | 136.11万 | 164.70万 |
长期待摊费用摊销 | 33.91万 | 36.24万 | 7.83万 | 27.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -18.06万 | -4.98万 | 105.07万 |
财务费用 | 473.84万 | 1,407.81万 | 807.88万 | 872.74万 |
投资损失 | 135.90万 | 249.69万 | - | -43.01万 |
递延所得税资产减少 | -3,039.49万 | -1,547.30万 | - | -1,274.06万 |
存货的减少 | -2,902.16万 | -4,880.42万 | -1,429.17万 | 731.70万 |
经营性应收项目的减少 | -5,895.20万 | -2,414.77万 | 505.57万 | -6,008.18万 |
经营性应付项目的增加 | 3,585.40万 | 6,032.98万 | 6,678.50万 | 1.30亿 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 33.71万 | 4,772.93万 | 287.96万 | 187.28万 |
减:现金的期初余额 | 4,772.93万 | 287.96万 | 187.28万 | 702.09万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-29 | 2021-04-29 |