现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,475.31万 | 2,282.91万 | 2,086.82万 | 1,103.35万 |
收到的税费返还 | 10.11万 | 40.87万 | 38.53万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,807.07万 | 801.72万 | 1,179.47万 | 292.85万 |
经营活动现金流入小计 | 3,292.49万 | 3,125.50万 | 3,304.83万 | 1,396.20万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 556.69万 | 1,222.28万 | 584.71万 | 324.74万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 779.47万 | 1,227.44万 | 1,306.68万 | 894.36万 |
支付的各项税费 | 110.88万 | 181.66万 | 184.91万 | 69.54万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,384.69万 | 1,301.74万 | 1,211.72万 | 697.39万 |
经营活动现金流出小计 | 2,831.73万 | 3,933.12万 | 3,288.02万 | 1,986.03万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 460.76万 | -807.62万 | 16.82万 | -589.83万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 12.95万 | 7.53万 | 1.34万 |
投资活动现金流出小计 | 5.00万 | 12.95万 | 7.53万 | 1.34万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.00万 | -12.95万 | -7.53万 | -1.34万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,037.56万 | 1,571.25万 | 2,269.86万 | 1,078.80万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,208.81万 | 1,090.31万 | 1,974.38万 | 546.34万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 284.51万 | -339.63万 | 304.76万 | -58.72万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.29万 | 346.92万 | 42.16万 | 100.87万 |
期末现金及现金等价物余额 | 291.80万 | 7.29万 | 346.92万 | 42.16万 |
净利润 | 75.46万 | -2,074.21万 | 62.69万 | 163.97万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 118.03万 | 159.33万 | 158.34万 | 2.55万 |
无形资产摊销 | - | 20.05万 | 19.18万 | 19.01万 |
长期待摊费用摊销 | 7.17万 | 2.00万 | 19.07万 | 27.94万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 35.40万 | 155.91万 | 162.84万 | 59.24万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -2.70万 | 492.42万 | 14.33万 | -79.81万 |
存货的减少 | -1,453.84万 | -188.33万 | -274.50万 | -100.44万 |
经营性应收项目的减少 | -64.28万 | -92.50万 | -1,505.61万 | -761.42万 |
经营性应付项目的增加 | 1,865.79万 | 637.27万 | 1,349.16万 | 64.52万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 291.80万 | 7.29万 | 346.92万 | 42.16万 |
减:现金的期初余额 | 7.29万 | 346.92万 | 42.16万 | 100.87万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-27 | 2021-04-28 |