现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,989.27万 | 3,855.20万 | 1,769.85万 |
收到的税费返还 | - | 1.08万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,395.16万 | 1,826.23万 | 2,573.52万 |
经营活动现金流入小计 | 5,384.43万 | 5,682.50万 | 4,343.37万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,455.30万 | 3,562.14万 | 1,988.98万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.29万 | 93.47万 | 22.30万 |
支付的各项税费 | 2.47万 | 10.61万 | 17.35万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,983.12万 | 2,301.04万 | 2,102.55万 |
经营活动现金流出小计 | 3,510.18万 | 5,967.26万 | 4,131.19万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,874.24万 | -284.76万 | 34.68万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 808.25万 | 54.50万 | 758.40万 |
投资活动现金流出小计 | 808.25万 | 54.50万 | 758.40万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -808.25万 | -54.50万 | -758.40万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,363.69万 | 633.00万 | 800.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,132.83万 | 246.74万 | 247.55万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 296.86万 | 47.00万 | 6.23万 |
期初现金及现金等价物余额 | 236.25万 | 7.26万 | 1.65万 |
期末现金及现金等价物余额 | 533.11万 | 54.26万 | 7.88万 |
净利润 | 968.03万 | 17.59万 | 62.92万 |
加: 资产减值准备 | -1.45万 | -9.92万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 190.31万 | 131.69万 | 229.29万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 72.55万 | 69.41万 | 92.33万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 2,000.79 | 2.48万 | - |
存货的减少 | 281.83万 | 16.09万 | -163.87万 |
经营性应收项目的减少 | -162.22万 | 634.32万 | 647.67万 |
经营性应付项目的增加 | 558.84万 | -1,164.89万 | -833.66万 |
其他 | -33.85万 | 18.47万 | - |
现金的期末余额 | 533.11万 | 54.26万 | 7.88万 |
减:现金的期初余额 | 236.25万 | 7.26万 | 1.65万 |
公告日期 | 2017-07-28 | 2016-08-15 | 2016-08-15 |