现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,425.82万 | 7,337.49万 | 6,557.08万 | 5,163.14万 |
收到的税费返还 | 4.79万 | - | 454.89万 | 88.89万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 664.65万 | 205.05万 | - | - |
经营活动现金流入小计 | 9,095.26万 | 7,542.54万 | 7,011.97万 | 5,252.03万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,019.82万 | 6,351.89万 | 6,387.62万 | 4,516.29万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 825.43万 | 541.40万 | 427.92万 | 359.41万 |
支付的各项税费 | 381.64万 | 253.93万 | 149.16万 | 118.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 838.19万 | 551.91万 | 483.11万 | 212.07万 |
经营活动现金流出小计 | 9,065.07万 | 7,699.13万 | 7,447.81万 | 5,206.48万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30.18万 | -156.60万 | -435.84万 | 45.54万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.40万 | 146.98万 | 2.11万 | 1.06万 |
投资活动现金流出小计 | 102.40万 | 146.98万 | 52.11万 | 1.06万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102.40万 | -146.98万 | -52.11万 | -1.06万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,090.10万 | 300.00万 | 500.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 876.40万 | 6.31万 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 141.48万 | -9.89万 | 12.05万 | 44.49万 |
期初现金及现金等价物余额 | 331.80万 | 341.68万 | 329.63万 | 285.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 473.28万 | 331.80万 | 341.68万 | 329.63万 |
净利润 | 773.77万 | 628.23万 | 249.08万 | -12.78万 |
加: 资产减值准备 | -11.17万 | 16.30万 | 8,567.93 | 4.23万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11.37万 | 22.44万 | 6.42万 | 9.80万 |
无形资产摊销 | 7,000.00 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 17.64万 | 8.62万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 1.59万 | - |
财务费用 | 37.70万 | 6.31万 | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -26.46万 | -2.31万 | 5.26万 | -1.06万 |
存货的减少 | -1,294.89万 | -117.82万 | -444.34万 | 21.61万 |
经营性应收项目的减少 | -1,264.99万 | -340.15万 | -547.85万 | -262.99万 |
经营性应付项目的增加 | 1,786.51万 | -378.21万 | 293.14万 | 286.74万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 473.28万 | 331.80万 | 341.68万 | 329.63万 |
减:现金的期初余额 | 331.80万 | 341.68万 | 329.63万 | 285.14万 |
公告日期 | 2018-05-19 | 2017-04-19 | 2016-04-26 | 2016-04-26 |