现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,596.45万 | 1,971.48万 | 3,053.75万 | 8,956.48万 |
收到的税费返还 | 689.42万 | - | - | 63.17万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 291.35万 | 59.16万 | 156.11万 | 118.02万 |
经营活动现金流入小计 | 3,577.22万 | 2,030.64万 | 3,209.86万 | 9,137.67万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,153.16万 | 782.83万 | 2,493.52万 | 7,168.99万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 415.48万 | 585.41万 | 529.51万 | 478.20万 |
支付的各项税费 | 322.39万 | 378.51万 | 112.77万 | 112.00万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 459.13万 | 978.74万 | 437.99万 | 407.31万 |
经营活动现金流出小计 | 2,350.16万 | 2,725.49万 | 3,573.79万 | 8,166.51万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,227.05万 | -694.85万 | -363.93万 | 971.16万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,518.00万 | - | 1.10万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2,280.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 2,518.00万 | 2,280.00万 | 1.10万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 231.14万 | 1,873.61万 | 200.00万 | 176.84万 |
投资活动现金流出小计 | 351.36万 | 2,363.61万 | 200.00万 | 176.84万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -351.36万 | 154.39万 | 2,080.00万 | -175.74万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,100.00万 | - | - | 1,300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,610.00万 | - | 1,044.02万 | 1,634.57万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -634.30万 | -540.47万 | 672.05万 | 460.85万 |
期初现金及现金等价物余额 | 846.18万 | 1,386.64万 | 714.59万 | 253.74万 |
期末现金及现金等价物余额 | 211.87万 | 846.18万 | 1,386.64万 | 714.59万 |
净利润 | -3,008.20万 | -3,157.13万 | -1,283.55万 | -561.32万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 649.76万 | 565.53万 | 543.87万 | 546.14万 |
无形资产摊销 | 18.57万 | 18.57万 | 36.71万 | 36.71万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,137.27万 | - | -6,246.41 |
财务费用 | 798.62万 | - | 44.02万 | 19.58万 |
投资损失 | -488.69万 | -430.72万 | - | - |
递延所得税资产减少 | 802.58万 | -298.12万 | 37.04万 | 29.04万 |
存货的减少 | 1,598.73万 | 1,069.06万 | -4,577.73万 | -267.93万 |
经营性应收项目的减少 | -983.98万 | -1,050.83万 | 5,863.77万 | 2,506.28万 |
经营性应付项目的增加 | 1,272.15万 | -467.01万 | -1,366.50万 | -631.83万 |
其他 | - | -68.92万 | -57.97万 | - |
现金的期末余额 | 211.87万 | 846.18万 | 1,386.64万 | 714.59万 |
减:现金的期初余额 | 846.18万 | 1,386.64万 | 714.59万 | 253.74万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-26 | 2022-04-22 | 2021-04-30 |