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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 787.92万 | 297.99万 | 737.99万 | 457.26万 |
| 收到的税费返还 | 31.35万 | 19.88万 | 54.06万 | 10.64万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17.89万 | 55.38万 | 12.45万 | 113.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 837.16万 | 373.25万 | 804.50万 | 581.70万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112.07万 | 140.10万 | 295.36万 | 163.49万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229.72万 | 220.70万 | 245.27万 | 296.17万 |
| 支付的各项税费 | 33.49万 | 38.86万 | 107.17万 | 23.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157.58万 | 46.82万 | 104.79万 | 120.21万 |
| 经营活动现金流出小计 | 532.86万 | 446.49万 | 752.59万 | 603.64万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 304.29万 | -73.25万 | 51.92万 | -21.94万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 121.56万 | - | - | 1.99万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 121.56万 | - | - | 3.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 1.64万 | 1.83万 | 1.09万 |
| 投资活动现金流出小计 | - | 1.64万 | 1.83万 | 1.09万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121.56万 | -1.64万 | -1.83万 | 2.24万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 880.00万 | 828.00万 | 500.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 511.78万 | 900.51万 | 934.62万 | 461.39万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -85.93万 | -95.39万 | -56.53万 | 18.92万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 122.73万 | 218.12万 | 274.65万 | 255.74万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 36.80万 | 122.73万 | 218.12万 | 274.65万 |
| 净利润 | -147.67万 | -201.91万 | 19.58万 | 234.78万 |
| 加: 资产减值准备 | 2.17万 | 4.49万 | 1.12万 | 1.00万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31.47万 | 36.34万 | 43.04万 | 45.23万 |
| 无形资产摊销 | 78.97万 | 72.71万 | 72.71万 | 67.77万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.28万 | - | - | 1,996.54 |
| 财务费用 | 11.16万 | 20.54万 | 22.51万 | 21.52万 |
| 投资损失 | - | - | - | -1.34万 |
| 递延所得税资产减少 | -48.92万 | -61.50万 | -9.92万 | 125.67万 |
| 存货的减少 | 158.35万 | -99.34万 | -52.03万 | 19.26万 |
| 经营性应收项目的减少 | 185.21万 | 88.91万 | 66.59万 | -508.85万 |
| 经营性应付项目的增加 | 84.30万 | 26.70万 | -126.21万 | -44.20万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 36.80万 | 122.73万 | 218.12万 | 274.65万 |
| 减:现金的期初余额 | 122.73万 | 218.12万 | 274.65万 | 255.74万 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2022-12-31 | 2022-04-29 | 2021-03-09 |
