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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,208.90万 | 8,002.17万 | 8,350.03万 | 7,726.46万 |
| 收到的税费返还 | 14.21万 | - | 53.08万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 408.02万 | 842.33万 | 521.19万 | 464.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,631.12万 | 8,844.50万 | 8,924.29万 | 8,190.53万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,403.07万 | 4,473.48万 | 4,775.49万 | 3,512.42万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,912.97万 | 1,737.88万 | 1,567.63万 | 1,376.55万 |
| 支付的各项税费 | 1,180.91万 | 787.96万 | 844.37万 | 783.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 761.36万 | 1,245.05万 | 1,203.50万 | 1,181.43万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.03亿 | 8,244.37万 | 8,390.99万 | 6,854.32万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -627.18万 | 600.14万 | 533.31万 | 1,336.21万 |
| 收回投资收到的现金 | 1,100.00万 | 300.00万 | - | 1,900.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34.05万 | - | - | 12.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,134.05万 | 300.00万 | - | 1,912.07万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,256.63万 | 1,356.22万 | 6.62万 | 142.69万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,556.63万 | 1,856.22万 | 606.62万 | 2,042.69万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -422.59万 | -1,556.22万 | -606.62万 | -130.63万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,056.51万 | 2,217.40万 | 200.00万 | 1,250.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 852.06万 | 1,350.88万 | 271.46万 | 1,688.48万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 7.50万 | 13.96万 | 3.30万 | -3,254.35 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 162.18万 | -75.60万 | -141.47万 | 766.78万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,634.48万 | 1,710.08万 | 1,851.56万 | 1,084.78万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,796.66万 | 1,634.48万 | 1,710.08万 | 1,851.56万 |
| 净利润 | 2,106.07万 | 1,220.89万 | 1,643.60万 | 1,307.82万 |
| 加: 资产减值准备 | 210.83万 | 8.07万 | 150.92万 | 228.92万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 156.12万 |
| 无形资产摊销 | 20.14万 | 17.11万 | 18.05万 | 18.05万 |
| 长期待摊费用摊销 | 74.87万 | 22.17万 | 11.93万 | 8.60万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 33.31万 | 31.13万 | 20.81万 | 38.22万 |
| 投资损失 | -9.72万 | - | - | -12.07万 |
| 递延所得税资产减少 | -88.76万 | -44.17万 | -64.14万 | -28.99万 |
| 存货的减少 | -2,254.22万 | -33.13万 | -1,164.64万 | -1,526.10万 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,242.48万 | -1,884.00万 | -985.91万 | -1,259.48万 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,770.73万 | 789.72万 | 453.45万 | 2,524.93万 |
| 其他 | -25.46万 | -25.46万 | -24.19万 | -125.48万 |
| 现金的期末余额 | 1,796.66万 | 1,634.48万 | 1,710.08万 | 1,851.56万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,634.48万 | 1,710.08万 | 1,851.56万 | 1,084.78万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-21 | 2022-04-15 | 2021-04-28 |
