现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.63亿 | 5.79亿 |
收到的税费返还 | 815.70万 | 849.50万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,888.41万 | 1,591.50万 |
经营活动现金流入小计 | 6.90亿 | 6.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.01亿 | 4.14亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.06亿 | 9,224.92万 |
支付的各项税费 | 4,932.00万 | 3,949.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,986.95万 | 6,785.80万 |
经营活动现金流出小计 | 7.27亿 | 6.13亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | - | - |
收回投资收到的现金 | 2,008.25万 | 7,276.13万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,555.90 | 7.13万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,009.00万 | 7,283.26万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,353.06万 | 614.79万 |
投资活动现金流出小计 | 3,375.13万 | 1.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,366.12万 | -2,820.53万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,040.00万 | 5,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.63亿 | 7,285.62万 |
汇率变动对现金的影响 | 149.19万 | -220.19万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2.28亿 | 1.73亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.07亿 | 1.10亿 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |