现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.44亿 | 9,689.65万 | 1.26亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74.07万 | 69.06万 | 117.40万 |
经营活动现金流入小计 | 1.45亿 | 9,758.71万 | 1.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,637.94万 | 6,769.14万 | 7,120.19万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,274.13万 | 2,671.30万 | 2,798.31万 |
支付的各项税费 | 994.98万 | 1,470.79万 | 1,648.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 917.18万 | 903.33万 | 943.49万 |
经营活动现金流出小计 | 1.08亿 | 1.18亿 | 1.25亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,681.74万 | -2,055.85万 | 256.65万 |
收回投资收到的现金 | 9,250.00万 | 2,000.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 15.06万 | 400.00万 | 25.68万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 9,265.06万 | 2,400.00万 | 25.68万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.51万 | 25.90万 | 10.63万 |
投资活动现金流出小计 | 9,704.51万 | 25.90万 | 10.63万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -439.45万 | 2,374.10万 | 15.05万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,000.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 3,069.43万 | 2,863.55万 | 2,000.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 172.86万 | -545.30万 | -1,728.30万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,678.80万 | 4,843.23万 | 4,193.47万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,851.66万 | 4,297.94万 | 2,465.17万 |
净利润 | 787.01万 | 714.60万 | 868.09万 |
加: 资产减值准备 | -61.59万 | 254.69万 | 124.71万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.83万 | 13.96万 | 13.15万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 17.90万 | 21.40万 | 16.50万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1.24万 | 1.09万 |
财务费用 | 13.17万 | 35.82万 | - |
投资损失 | -15.06万 | -400.00万 | -25.68万 |
递延所得税资产减少 | 15.40万 | -62.18万 | -30.47万 |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | 3,166.54万 | -2,519.52万 | 452.21万 |
经营性应付项目的增加 | -251.47万 | -115.86万 | -1,162.95万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,851.66万 | 4,297.94万 | 2,465.17万 |
减:现金的期初余额 | 3,678.80万 | 4,843.23万 | 4,193.47万 |
公告日期 | 2017-08-18 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |