现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.89亿 | 3.28亿 | 3.05亿 | 3.33亿 |
收到的税费返还 | 81.95万 | 34.40万 | 2.92万 | 98.08万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 707.32万 | 773.13万 | 263.04万 | 1,919.25万 |
经营活动现金流入小计 | 2.97亿 | 3.36亿 | 3.07亿 | 3.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.80亿 | 1.95亿 | 1.29亿 | 1.99亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,822.69万 | 7,710.80万 | 7,620.95万 | 6,649.82万 |
支付的各项税费 | 217.84万 | 1,838.13万 | 727.79万 | 1,034.66万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,273.39万 | 6,126.93万 | 6,550.81万 | 6,513.13万 |
经营活动现金流出小计 | 3.14亿 | 3.52亿 | 2.78亿 | 3.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,663.53万 | -1,578.13万 | 2,963.53万 | 1,196.46万 |
收回投资收到的现金 | - | 7,340.14万 | 6,119.62万 | 3,374.61万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 43.51万 | 95.14万 | 29.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,700.10 | 6,108.58 | 2.19万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 640.00万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 640.17万 | 7,384.26万 | 6,216.95万 | 3,404.44万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68.45万 | 204.19万 | 88.69万 | 92.02万 |
投资活动现金流出小计 | 708.45万 | 5,504.47万 | 6,738.69万 | 4,972.04万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68.28万 | 1,879.79万 | -521.74万 | -1,567.60万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,815.51万 | 5,536.84万 | 3,517.10万 | 2,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,758.18万 | 5,594.30万 | 4,187.58万 | 1,976.98万 |
汇率变动对现金的影响 | 9.42万 | 29.03万 | -9,914.73 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -665.07万 | 273.23万 | 1,770.33万 | -348.13万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,822.53万 | 6,549.30万 | 4,778.98万 | 5,127.11万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,157.46万 | 6,822.53万 | 6,549.30万 | 4,778.98万 |
净利润 | -5,288.65万 | -2,391.44万 | -3,056.13万 | 1,882.30万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 68.45万 | 77.55万 | 113.20万 | 91.26万 |
无形资产摊销 | 44.60万 | 23.15万 | 12.34万 | 13.06万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -133.18万 | -33.30万 | - | - |
财务费用 | 178.73万 | 172.88万 | 151.87万 | 45.48万 |
投资损失 | 277.84万 | 1.83万 | -122.06万 | -51.16万 |
递延所得税资产减少 | 438.37万 | 233.75万 | -106.99万 | 183.65万 |
存货的减少 | 5,226.69万 | 868.48万 | 5,484.23万 | -4,679.84万 |
经营性应收项目的减少 | 732.78万 | 4,276.78万 | -136.79万 | 1,716.12万 |
经营性应付项目的增加 | -3,718.29万 | -5,410.35万 | -199.44万 | 1,908.41万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 6,157.46万 | 6,822.53万 | 6,549.30万 | 4,778.98万 |
减:现金的期初余额 | 6,822.53万 | 6,549.30万 | 4,778.98万 | 5,127.11万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-25 | 2022-04-26 | 2021-04-23 |