现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,297.30万 | 6,517.94万 | 4,459.83万 | 6,057.25万 |
收到的税费返还 | - | - | 121.64万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 86.98万 | 130.44万 | 96.00万 | 120.00万 |
经营活动现金流入小计 | 5,384.28万 | 6,654.06万 | 4,677.48万 | 6,177.25万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,264.28万 | 4,568.64万 | 3,611.14万 | 3,469.83万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,499.42万 | 1,500.13万 | 1,258.27万 | 1,245.46万 |
支付的各项税费 | 446.97万 | 291.21万 | 183.63万 | 169.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 414.41万 | 284.74万 | 455.11万 | 577.69万 |
经营活动现金流出小计 | 5,625.09万 | 6,644.73万 | 5,508.15万 | 5,462.80万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -240.80万 | 9.33万 | -830.67万 | 714.45万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 15.41万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.30万 | 4,000.00 | 1.33万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6.30万 | 15.81万 | 1.33万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.59万 | 13.54万 | 2.12万 | 6,194.69 |
投资活动现金流出小计 | 2.59万 | 13.54万 | 2.12万 | 6,194.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.71万 | - | -7,905.28 | -6,194.69 |
筹资活动现金流入小计 | 1,300.00万 | 500.00万 | 1,700.00万 | 450.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,254.91万 | 1,299.82万 | 712.83万 | 856.57万 |
汇率变动对现金的影响 | 66.40万 | -1.69万 | -39.97万 | -52.20万 |
现金及现金等价物净增加额 | -125.61万 | - | 115.74万 | 255.07万 |
期初现金及现金等价物余额 | 859.73万 | - | 1,533.89万 | 1,278.83万 |
期末现金及现金等价物余额 | 734.12万 | - | 1,649.64万 | 1,533.89万 |
净利润 | 2.71万 | - | 203.24万 | -297.30万 |
加: 资产减值准备 | -5.45万 | - | 5.49万 | -178.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28.78万 | - | 46.96万 | 84.03万 |
无形资产摊销 | 5,432.32 | - | 3.72万 | 4.88万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 32.14万 | 32.14万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,388.89 | - | -1.11万 | - |
财务费用 | -40.65万 | - | 61.91万 | 58.41万 |
投资损失 | -5.06万 | - | -17.51万 | 16.11万 |
递延所得税资产减少 | 11.14万 | - | 134.73万 | 6.74万 |
存货的减少 | 47.60万 | - | -609.41万 | -787.88万 |
经营性应收项目的减少 | 702.89万 | - | -2,423.86万 | 604.71万 |
经营性应付项目的增加 | -1,086.94万 | - | 1,653.53万 | 1,062.88万 |
其他 | -21.78万 | - | -40.01万 | -63.00万 |
现金的期末余额 | 734.12万 | - | 1,649.64万 | 1,533.89万 |
减:现金的期初余额 | 859.73万 | - | 1,533.89万 | 1,278.83万 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-20 | 2022-04-21 | 2021-04-16 |