现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.55亿 | 18.86亿 | 19.09亿 | 17.46亿 |
收到的税费返还 | 74.78万 | 600.60万 | 1,471.80万 | 3,539.03万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.42亿 | 1.73亿 | 2.37亿 | 1.71亿 |
经营活动现金流入小计 | 17.98亿 | 20.65亿 | 21.61亿 | 19.52亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.37亿 | 13.10亿 | 13.80亿 | 12.87亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.32亿 | 2.11亿 | 2.16亿 | 1.64亿 |
支付的各项税费 | 7,330.38万 | 7,177.14万 | 5,749.51万 | 6,079.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,436.73万 | 1.05亿 | 1.11亿 | 9,490.08万 |
经营活动现金流出小计 | 14.27亿 | 16.99亿 | 17.64亿 | 16.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.71亿 | 3.67亿 | 3.97亿 | 3.46亿 |
收回投资收到的现金 | 1,300.00万 | 1,000.00万 | - | 3,495.36万 |
取得投资收益收到的现金 | 158.42万 | 67.77万 | 28.81万 | 1,914.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51.62万 | 19.50万 | 16.33万 | 37.78万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1.99亿 | 8.28亿 |
投资活动现金流入小计 | 1,510.04万 | 1,087.27万 | 1.99亿 | 8.83亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.70亿 | 3.53亿 | 4.32亿 | 4.74亿 |
投资活动现金流出小计 | 1.71亿 | 3.79亿 | 6.31亿 | 13.05亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.56亿 | -3.68亿 | -4.32亿 | -4.22亿 |
筹资活动现金流入小计 | 5.12亿 | 6.93亿 | 7.11亿 | 4.04亿 |
筹资活动现金流出小计 | 7.69亿 | 8.71亿 | 4.39亿 | 3.13亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -4,243.58万 | -1.79亿 | 2.37亿 | 1,442.17万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.03亿 | 3.82亿 | 1.45亿 | 1.31亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.61亿 | 2.03亿 | 3.82亿 | 1.45亿 |
净利润 | 5,756.82万 | 7,016.05万 | 5,369.27万 | 1.12亿 |
加: 资产减值准备 | - | 1,358.81万 | 129.26万 | 27.08万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,516.32万 | - | - | - |
无形资产摊销 | 314.48万 | 289.68万 | 160.69万 | 101.08万 |
长期待摊费用摊销 | 5,372.55万 | 4,963.76万 | 3,545.00万 | 3,475.09万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -218.98万 | -3.64万 | 52.69万 | -3.61万 |
财务费用 | 2,835.86万 | 3,624.95万 | 2,796.00万 | 1,234.35万 |
投资损失 | -277.19万 | -53.60万 | -129.38万 | -1,794.24万 |
递延所得税资产减少 | -1,171.35万 | -313.84万 | -645.14万 | -425.28万 |
存货的减少 | 1,883.73万 | -1,591.99万 | -1,885.21万 | -132.31万 |
经营性应收项目的减少 | 4,015.85万 | -6,310.58万 | 1,037.93万 | -799.69万 |
经营性应付项目的增加 | 7,981.46万 | 1.80亿 | 2.14亿 | 1.68亿 |
其他 | - | - | -91.56万 | -176.67万 |
现金的期末余额 | 1.61亿 | 2.03亿 | 3.82亿 | 1.45亿 |
减:现金的期初余额 | 2.03亿 | 3.82亿 | 1.45亿 | 1.31亿 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-27 | 2021-04-27 |