现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.17亿 | 4.35亿 | 3.08亿 | 2.06亿 |
收到的税费返还 | 3,252.22万 | 1,642.76万 | 4,122.49万 | 4,933.22万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,171.42万 | 6,816.42万 | 9,754.31万 | 7,193.71万 |
经营活动现金流入小计 | 5.81亿 | 5.19亿 | 4.47亿 | 3.27亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.66亿 | 1.39亿 | 1.98亿 | 2.51亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.26亿 | 2.88亿 | 2.30亿 | 1.68亿 |
支付的各项税费 | 1.04亿 | 6,892.43万 | 8,526.52万 | 1.15亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,893.74万 | 7,549.95万 | 1.82亿 | 1.53亿 |
经营活动现金流出小计 | 6.85亿 | 5.71亿 | 6.96亿 | 6.87亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.04亿 | -5,173.99万 | -2.49亿 | -3.60亿 |
收回投资收到的现金 | - | 1.75亿 | - | 2,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 94.14万 | 507.48万 | - | 3.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 19.16万 | - | 3,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2.02亿 | 5.63亿 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.03亿 | 7.43亿 | - | 2,003.81万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.47亿 | 6,636.11万 | 2,059.46万 | 1,308.82万 |
投资活动现金流出小计 | 3.35亿 | 6.35亿 | 2,059.46万 | 5,640.21万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.32亿 | 1.08亿 | -2,059.46万 | -3,636.39万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.94亿 | 1.87亿 | 6.04亿 | 2.60亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.11亿 | 3.20亿 | 4.62亿 | 1.83亿 |
汇率变动对现金的影响 | 343.39万 | -34.75万 | 234.19万 | 145.71万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.50亿 | -7,757.94万 | -1.26亿 | -3.17亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.01亿 | 8.66亿 | 6.04亿 | 5.41亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.51亿 | 7.88亿 | 4.78亿 | 2.24亿 |
净利润 | 3,601.08万 | 2,429.35万 | - | - |
加: 资产减值准备 | 4,118.57万 | 4,960.19万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,592.11万 | 1,427.84万 | - | - |
无形资产摊销 | 550.92万 | 439.60万 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 93.03万 | 231.67万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -15.96万 | - | - |
财务费用 | 1,317.25万 | 1,533.12万 | - | - |
投资损失 | 139.19万 | 41.71万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -1,975.20万 | -1,184.47万 | - | - |
存货的减少 | -7,608.42万 | -4,726.17万 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -7,549.33万 | -8,643.49万 | - | - |
经营性应付项目的增加 | -5,261.90万 | -1,449.03万 | - | - |
其他 | -439.35万 | -295.30万 | - | - |
现金的期末余额 | 6.51亿 | 7.88亿 | - | - |
减:现金的期初余额 | 8.01亿 | 8.66亿 | - | - |
公告日期 | 2022-12-28 | 2022-03-14 | 2019-10-29 | 2018-10-31 |