现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,021.14万 | 8,997.13万 | 1.40亿 | 1.46亿 |
收到的税费返还 | - | 64.86万 | 16.73万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 822.80万 | 1,541.38万 | 1,481.26万 | 1,154.35万 |
经营活动现金流入小计 | 4,843.94万 | 1.06亿 | 1.55亿 | 1.57亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,477.43万 | 7,052.14万 | 1.27亿 | 9,755.66万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 756.76万 | 1,051.74万 | 1,113.81万 | 980.38万 |
支付的各项税费 | 23.30万 | 325.37万 | 289.23万 | 271.60万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,621.86万 | 643.57万 | 2,360.91万 | 1,279.50万 |
经营活动现金流出小计 | 4,879.35万 | 9,072.81万 | 1.65亿 | 1.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35.41万 | 1,530.56万 | -1,006.45万 | 3,455.32万 |
收回投资收到的现金 | 4,000.00万 | 4,000.00万 | 6,700.00万 | 2,500.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 83.99万 | 31.10万 | 47.98万 | 25.99万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1,970.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,083.99万 | 4,031.10万 | 6,748.17万 | 2,525.99万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,466.35万 | 915.02万 | 9.86万 | 8.24万 |
投资活动现金流出小计 | 4,966.35万 | 6,915.02万 | 3,609.86万 | 5,608.24万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -882.37万 | -2,883.93万 | 3,138.32万 | -3,082.25万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,200.00万 | 200.00万 | 2,330.00万 | 1,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,322.13万 | 2,287.46万 | 1,801.07万 | 1,052.12万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -39.91万 | -3,440.82万 | 2,660.79万 | 321.02万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,986.83万 | 5,427.66万 | 2,766.87万 | 2,445.92万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,946.92万 | 1,986.83万 | 5,427.66万 | 2,766.87万 |
净利润 | 100.36万 | 497.34万 | 2,259.68万 | 636.74万 |
加: 资产减值准备 | -349.42万 | 284.24万 | 266.68万 | 633.38万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22.26万 | 34.05万 | 43.02万 | 54.84万 |
无形资产摊销 | 159.15万 | 154.85万 | 195.29万 | 193.09万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 105.17万 | 85.94万 | 64.91万 | 45.13万 |
投资损失 | -83.99万 | -31.10万 | -45.52万 | -25.99万 |
递延所得税资产减少 | 82.72万 | 122.68万 | -5.52万 | -30.24万 |
存货的减少 | 298.62万 | 22.90万 | 164.44万 | 732.59万 |
经营性应收项目的减少 | -479.02万 | 4,298.01万 | -3,526.74万 | -1,346.34万 |
经营性应付项目的增加 | 161.24万 | -2,976.94万 | -399.84万 | 2,563.45万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,946.92万 | 1,986.83万 | 5,427.66万 | 2,766.95万 |
减:现金的期初余额 | 1,986.83万 | 5,427.66万 | 2,766.87万 | 2,445.92万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-04-26 | 2021-04-14 |