现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.13亿 | 2.42亿 | 2.05亿 | 1.70亿 |
收到的税费返还 | 385.29万 | - | 34.09万 | 89.91万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,174.01万 | 650.76万 | 462.22万 | 401.70万 |
经营活动现金流入小计 | 2.28亿 | 2.53亿 | 2.10亿 | 1.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.45亿 | 1.44亿 | 1.22亿 | 8,155.63万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,266.68万 | 6,782.73万 | 5,732.93万 | 3,948.39万 |
支付的各项税费 | 2,042.20万 | 1,849.90万 | 1,083.39万 | 665.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,747.36万 | 2,591.79万 | 2,224.57万 | 1,821.97万 |
经营活动现金流出小计 | 2.75亿 | 2.57亿 | 2.12亿 | 1.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,705.19万 | -323.88万 | -190.95万 | 2,893.81万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 205.50万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500.00 | - | 3.06万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 318.42万 | 44.34万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 140.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | 2,500.00 | - | 666.98万 | 44.34万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 625.01万 | 218.96万 | 499.00万 | 409.47万 |
投资活动现金流出小计 | 625.01万 | 218.96万 | 499.00万 | 409.47万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -624.76万 | - | 167.97万 | -365.13万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.95亿 | 1.44亿 | 1.25亿 | 1.01亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.29亿 | 1.30亿 | 1.23亿 | 1.19亿 |
汇率变动对现金的影响 | 1.88万 | 5.74万 | -7.00万 | -10.20万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,255.32万 | - | 186.57万 | 684.44万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,930.41万 | - | 1,925.59万 | 1,241.15万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,185.73万 | - | 2,112.16万 | 1,925.59万 |
净利润 | -1,630.18万 | - | 261.12万 | -2,393.08万 |
加: 资产减值准备 | -141.96万 | - | 428.86万 | 262.02万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 704.92万 | - | 656.86万 | 553.87万 |
无形资产摊销 | 62.52万 | - | 56.54万 | 48.47万 |
长期待摊费用摊销 | 163.91万 | - | 146.22万 | 108.02万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.76万 | - | -15.31万 | -1,216.34 |
财务费用 | 661.72万 | - | 521.10万 | 561.52万 |
投资损失 | 150.52万 | - | -49.55万 | 17.35万 |
递延所得税资产减少 | -287.07万 | - | -312.55万 | -683.38万 |
存货的减少 | 2,640.48万 | - | -898.75万 | -768.47万 |
经营性应收项目的减少 | -7,535.44万 | - | -1,452.25万 | 4,494.96万 |
经营性应付项目的增加 | -1,121.24万 | - | 1,999.44万 | 711.88万 |
其他 | 197.00万 | - | -1,454.83万 | - |
现金的期末余额 | 4,185.73万 | - | 2,112.16万 | 1,925.59万 |
减:现金的期初余额 | 2,930.41万 | - | 1,925.59万 | 1,241.15万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-20 | 2022-04-28 | 2021-04-22 |