现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.44亿 | 4.08亿 | 6.10亿 | 2.62亿 |
收到的税费返还 | 231.92万 | 116.17万 | 213.07万 | 173.85万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 557.35万 | 576.17万 | 2,447.55万 | 1,445.91万 |
经营活动现金流入小计 | 6.52亿 | 4.15亿 | 6.37亿 | 2.79亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.73亿 | 3.71亿 | 5.79亿 | 2.13亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,078.30万 | 1,984.67万 | 2,037.74万 | 1,855.17万 |
支付的各项税费 | 958.74万 | 294.56万 | 1,827.43万 | 568.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,646.21万 | 1,706.22万 | 1,596.19万 | 2,495.11万 |
经营活动现金流出小计 | 6.60亿 | 4.11亿 | 6.34亿 | 2.62亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -857.84万 | 410.19万 | 308.72万 | 1,670.95万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19.19万 | 1.75万 | 4.26万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 19.19万 | 1.75万 | 4.26万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.07万 | 18.38万 | 55.06万 | 221.92万 |
投资活动现金流出小计 | 61.07万 | 18.38万 | 55.06万 | 221.92万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41.88万 | -16.63万 | -50.80万 | -221.92万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,829.64万 | 3,504.29万 | 5,870.08万 | 2,060.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,424.88万 | 4,311.73万 | 4,400.60万 | 5,654.99万 |
汇率变动对现金的影响 | -5.97万 | 139.63万 | -14.87万 | -29.84万 |
现金及现金等价物净增加额 | 499.07万 | -274.24万 | 1,712.52万 | -2,175.81万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,853.81万 | 5,128.05万 | 3,415.53万 | 5,591.33万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,352.88万 | 4,853.81万 | 5,128.05万 | 3,415.53万 |
净利润 | 2,186.25万 | 1,922.28万 | -1,663.73万 | -2,873.71万 |
加: 资产减值准备 | 203.00万 | - | 752.64万 | 2,738.56万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 171.26万 | 162.83万 | 1,052.22万 | 429.58万 |
无形资产摊销 | 277.56万 | 279.38万 | 279.38万 | 286.20万 |
长期待摊费用摊销 | 2.81万 | 20.31万 | 4.88万 | 10.55万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.15万 | -1.08万 | 2,386.19万 | - |
财务费用 | 191.83万 | 261.81万 | - | 145.99万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 224.73万 | 338.46万 | -204.37万 | -407.75万 |
存货的减少 | -1.14亿 | 1,360.40万 | -1.56亿 | -1,684.37万 |
经营性应收项目的减少 | -1,871.30万 | 4,901.37万 | 1,289.16万 | 6,360.47万 |
经营性应付项目的增加 | 1.19亿 | -6,746.07万 | 1.41亿 | -3,334.56万 |
其他 | -2,197.36万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,352.88万 | 4,853.81万 | 5,128.05万 | 3,415.53万 |
减:现金的期初余额 | 4,853.81万 | 5,128.05万 | 3,415.53万 | 5,591.33万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2022-12-31 | 2022-04-28 | 2021-04-27 |