现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.20亿 | 1.89亿 |
收到的税费返还 | 325.36万 | 452.48万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 579.78万 | 460.90万 |
经营活动现金流入小计 | 1.29亿 | 1.98亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.32亿 | 8,013.63万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,996.75万 | 3,862.68万 |
支付的各项税费 | 1,809.65万 | 2,076.36万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,431.73万 | 1,651.50万 |
经营活动现金流出小计 | 2.15亿 | 1.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,608.46万 | 4,207.00万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 38.23万 | 8.40万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,280.00万 | 2,900.00万 |
投资活动现金流入小计 | 6,318.23万 | 2,908.47万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192.05万 | 100.67万 |
投资活动现金流出小计 | 5,972.05万 | 3,500.67万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 346.19万 | -592.20万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,109.50万 | 1,120.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 467.05万 | 2,087.86万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -6,619.83万 | 2,646.94万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,174.13万 | 4,527.19万 |
期末现金及现金等价物余额 | 554.30万 | 7,174.13万 |
净利润 | -2,438.11万 | 2,280.17万 |
加: 资产减值准备 | 210.05万 | 149.47万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 79.02万 | 92.84万 |
无形资产摊销 | 7.86万 | 10.48万 |
长期待摊费用摊销 | 16.68万 | 22.24万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 60.85万 | 33.16万 |
投资损失 | -38.23万 | -8.40万 |
递延所得税资产减少 | -423.18万 | 85.44万 |
存货的减少 | -3,104.70万 | -3,808.22万 |
经营性应收项目的减少 | 1,551.57万 | 2,134.16万 |
经营性应付项目的增加 | -4,530.27万 | 3,215.38万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 554.30万 | 7,174.13万 |
减:现金的期初余额 | 7,174.13万 | 4,527.19万 |
公告日期 | 2018-11-17 | 2018-11-17 |