前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 | 2016年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2016-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.96亿 | 5.79亿 | 4.46亿 | 6.78亿 |
| 收到的税费返还 | 475.24万 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,702.64万 | 1.66亿 | 1.80亿 | 4.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.28亿 | 7.45亿 | 6.26亿 | 11.01亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.43亿 | 5.25亿 | 4.80亿 | 6.97亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,703.95万 | 1,632.74万 | 1,523.93万 | 1,386.88万 |
| 支付的各项税费 | 3,025.67万 | 3,075.67万 | 2,836.47万 | 2,979.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,362.72万 | 2.04亿 | 1.65亿 | 3.04亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.04亿 | 7.76亿 | 6.89亿 | 10.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.24亿 | -3,075.77万 | -6,316.17万 | 5,534.17万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,249.02万 | - | - | 5,190.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1.07亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,249.02万 | - | - | 1.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,726.95万 | 9,716.41万 | 1.81亿 | 307.53万 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,726.95万 | 9,716.41万 | 1.81亿 | 1.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,477.93万 | -9,716.41万 | -1.81亿 | 5,482.39万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.60亿 | 3.88亿 | 6.14亿 | 3.03亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.03亿 | 2.90亿 | 3.46亿 | 4.39亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,648.65万 | -2,959.61万 | 2,356.79万 | -2,595.07万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 941.51万 | 3,901.13万 | 1,544.34万 | 3,422.53万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,590.16万 | 941.51万 | 3,901.13万 | 827.46万 |
| 净利润 | -4,819.41万 | 1.03亿 | 8,475.12万 | 4,027.40万 |
| 加: 资产减值准备 | 1,915.75万 | - | 3,420.94万 | 630.63万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 256.56万 | 228.86万 | 213.92万 | 201.71万 |
| 无形资产摊销 | 34.97万 | 27.47万 | 34.21万 | 10.53万 |
| 长期待摊费用摊销 | 144.88万 | 372.10万 | 372.10万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.38万 | - | - | - |
| 财务费用 | 4,877.62万 | 4,283.93万 | 3,063.73万 | 2,061.53万 |
| 投资损失 | -26.03万 | - | - | 20.00万 |
| 递延所得税资产减少 | -1,228.31万 | -187.96万 | -746.41万 | -95.27万 |
| 存货的减少 | -112.10万 | -1.88亿 | -1.06亿 | 5,636.36万 |
| 经营性应收项目的减少 | 1.05亿 | 3,465.84万 | -3.07亿 | 7,421.23万 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,414.19万 | -3,518.54万 | 2.01亿 | -1.52亿 |
| 其他 | - | - | - | 866.93万 |
| 现金的期末余额 | 5,590.16万 | 941.51万 | 3,901.13万 | 827.46万 |
| 减:现金的期初余额 | 941.51万 | 3,901.13万 | 1,544.34万 | 3,422.53万 |
| 公告日期 | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2017-04-27 |
