现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.44亿 | 21.33亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,523.36万 | 4,421.34万 |
经营活动现金流入小计 | 20.79亿 | 21.77亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.04亿 | 19.38亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.59亿 | 1.61亿 |
支付的各项税费 | 616.75万 | 683.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,908.81万 | 8,531.65万 |
经营活动现金流出小计 | 20.39亿 | 21.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,047.16万 | -1,449.00万 |
收回投资收到的现金 | - | 180.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.05万 | 4.44万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.05万 | 184.44万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,548.31万 | 4,960.10万 |
投资活动现金流出小计 | 3,548.31万 | 4,960.10万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,546.27万 | -4,775.65万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.51亿 | 2.82亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.06亿 | 2.09亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 4,972.86万 | 1,115.43万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,926.11万 | 5,186.20万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,898.97万 | 6,301.63万 |
净利润 | 446.46万 | 1.00亿 |
加: 资产减值准备 | 253.35万 | 237.40万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 279.54万 | 840.09万 |
无形资产摊销 | 120.29万 | 34.50万 |
长期待摊费用摊销 | 152.10万 | 53.58万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.02万 | 2,414.60 |
财务费用 | 184.15万 | 188.16万 |
投资损失 | - | -416.82万 |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | 2,370.89万 | -1,248.64万 |
经营性应收项目的减少 | -4,136.11万 | 758.80万 |
经营性应付项目的增加 | 4,374.46万 | -1.19亿 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 8,898.97万 | 6,301.63万 |
减:现金的期初余额 | 3,926.11万 | 5,186.20万 |
公告日期 | 2017-08-25 | 2016-11-15 |