现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.85亿 | 2.06亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58.94万 | 507.14万 |
经营活动现金流入小计 | 2.86亿 | 2.11亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,786.44万 | 4,112.62万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,385.14万 | 6,241.23万 |
支付的各项税费 | 2,320.02万 | 1,282.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,839.93万 | 3,417.34万 |
经营活动现金流出小计 | 2.33亿 | 1.51亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,224.65万 | 6,042.31万 |
收回投资收到的现金 | 3.11亿 | 9.77亿 |
取得投资收益收到的现金 | 1,984.01万 | 476.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3.31亿 | 9.82亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 386.69万 | 267.89万 |
投资活动现金流出小计 | 4.56亿 | 13.57亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.25亿 | -3.74亿 |
筹资活动现金流入小计 | 490.00万 | 3.73亿 |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -6,822.67万 | 5,880.86万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.32亿 | 3.32亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,338.53万 | 3.91亿 |
净利润 | 3,186.94万 | 312.07万 |
加: 资产减值准备 | 25.71万 | 61.64万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 216.31万 | 228.68万 |
无形资产摊销 | 6.12万 | 4.91万 |
长期待摊费用摊销 | 36.93万 | 34.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | -1,958.43万 | -85.90万 |
递延所得税资产减少 | -2.06万 | 25.70万 |
存货的减少 | -2.03万 | 1.21万 |
经营性应收项目的减少 | -2,002.71万 | 64.02万 |
经营性应付项目的增加 | 5,717.86万 | 5,395.71万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 6,338.53万 | 3.91亿 |
减:现金的期初余额 | 1.32亿 | 3.32亿 |
公告日期 | 2017-08-25 | 2017-08-25 |