现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,261.09万 | 3,939.37万 |
收到的税费返还 | 78.57万 | 5.34万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 807.42万 | 1,318.53万 |
经营活动现金流入小计 | 6,147.08万 | 5,263.24万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,097.68万 | 5,670.22万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,931.33万 | 1,787.96万 |
支付的各项税费 | 955.75万 | 1,120.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,194.05万 | 3,323.01万 |
经营活动现金流出小计 | 1.32亿 | 1.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,031.74万 | -6,638.69万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.95万 | 246.91万 |
投资活动现金流出小计 | 1.95万 | 246.91万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.95万 | -246.91万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,445.89万 | 5,701.15万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,611.43万 | 1,964.84万 |
汇率变动对现金的影响 | -298.71 | 4.03万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4,199.26万 | -3,145.26万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,527.05万 | 4,705.64万 |
期末现金及现金等价物余额 | 327.79万 | 1,560.38万 |
净利润 | -1,555.74万 | -2,202.72万 |
加: 资产减值准备 | 33.57万 | 21.55万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.64万 | 31.56万 |
无形资产摊销 | 4.93万 | 2.22万 |
长期待摊费用摊销 | 30.22万 | 5.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 116.54万 | 33.21万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -6.22万 | -18.69万 |
存货的减少 | -402.71万 | -1,154.74万 |
经营性应收项目的减少 | -2,726.21万 | -2,229.09万 |
经营性应付项目的增加 | -2,493.52万 | -1,115.58万 |
其他 | -80.25万 | -11.48万 |
现金的期末余额 | 327.79万 | 1,560.38万 |
减:现金的期初余额 | 4,527.05万 | 4,705.64万 |
公告日期 | 2017-08-29 | 2017-08-29 |