现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,978.36万 | 3,953.30万 | 5,875.13万 | 6,347.61万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 273.34万 | 208.18万 | 179.00万 | 81.32万 |
经营活动现金流入小计 | 3,251.70万 | 4,161.47万 | 6,054.13万 | 6,428.93万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,610.26万 | 5,284.30万 | 4,516.95万 | 4,096.91万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,154.74万 | 4,418.45万 | 4,144.90万 | 4,946.98万 |
支付的各项税费 | 1,245.60万 | 678.09万 | 921.95万 | 955.30万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,804.48万 | 577.36万 | 2,448.01万 | 2,694.17万 |
经营活动现金流出小计 | 1.08亿 | 1.10亿 | 1.20亿 | 1.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,563.38万 | -6,796.73万 | -5,977.67万 | -6,264.43万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.15万 | - | 484.21万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.15万 | - | 484.21万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 952.01万 | 772.83万 | 775.67万 | 3,177.23万 |
投资活动现金流出小计 | 952.01万 | 772.83万 | 775.67万 | 3,177.23万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -949.86万 | -772.83万 | -291.46万 | -3,177.23万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,971.43万 | 1.20亿 | 3,437.27万 | 4,458.56万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,474.92万 | 3,241.58万 | 6,093.56万 | 4,339.55万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1.20亿 | 1,180.53万 | -8,925.43万 | -9,322.65万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.50亿 | 6,299.53万 | 1.36亿 | 1.36亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,014.73万 | 7,480.05万 | 4,721.17万 | 4,314.67万 |
净利润 | -2,946.64万 | -1,798.07万 | -1,801.13万 | -2,806.01万 |
加: 资产减值准备 | 162.55万 | 622.32万 | 602.39万 | 635.76万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 350.99万 | 340.87万 | 142.58万 | 227.85万 |
无形资产摊销 | 35.23万 | 34.68万 | 34.25万 | 35.48万 |
长期待摊费用摊销 | 21.08万 | 10.53万 | 53.87万 | 63.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.51万 | - | -321.92万 | - |
财务费用 | 175.08万 | 210.92万 | 236.86万 | 178.53万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -14.93万 | -52.15万 | -98.78万 | -95.36万 |
存货的减少 | -1,106.68万 | -74.51万 | -961.79万 | -1,904.76万 |
经营性应收项目的减少 | 1,478.46万 | -904.23万 | -2,003.42万 | -2,038.99万 |
经营性应付项目的增加 | -5,718.76万 | -5,187.10万 | -1,861.98万 | -559.99万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,014.73万 | 7,480.05万 | 4,721.17万 | 4,314.67万 |
减:现金的期初余额 | 1.50亿 | 6,299.53万 | 1.36亿 | 1.36亿 |
公告日期 | 2018-08-28 | 2017-08-28 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |