现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.54亿 | 2.99亿 | 2.63亿 | 2.00亿 |
收到的税费返还 | 3,079.87万 | 1,421.47万 | 1,987.70万 | 1,331.15万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 218.21万 | 488.74万 | 370.29万 | 228.54万 |
经营活动现金流入小计 | 3.87亿 | 3.19亿 | 2.87亿 | 2.16亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.84亿 | 2.22亿 | 2.24亿 | 1.35亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,000.39万 | 2,740.23万 | 2,532.85万 | 1,806.09万 |
支付的各项税费 | 877.39万 | 429.91万 | 229.70万 | 482.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,016.49万 | 2,157.79万 | 2,140.30万 | 1,028.92万 |
经营活动现金流出小计 | 3.43亿 | 2.75亿 | 2.73亿 | 1.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,348.80万 | 4,359.39万 | 1,351.28万 | 4,771.12万 |
收回投资收到的现金 | - | 2.30亿 | 2.00亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 72.26万 | 89.30万 | 219.61万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 72.26万 | 2.31亿 | 2.02亿 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.44亿 | 8,253.38万 | 1,412.40万 | 2,868.56万 |
投资活动现金流出小计 | 1.46亿 | 3.63亿 | 2.14亿 | 2,868.56万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.46亿 | -1.32亿 | -1,192.78万 | -2,868.56万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.78亿 | 200.00万 | 3,000.00万 | 1.26亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3,467.56万 | 5,994.44 | 7,477.82万 | 3,285.98万 |
汇率变动对现金的影响 | 59.25万 | 433.06万 | -124.62万 | 42.86万 |
现金及现金等价物净增加额 | 4,208.71万 | -8,172.23万 | -4,443.95万 | 1.13亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,929.95万 | 1.23亿 | 9,961.46万 | 5,939.75万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,138.65万 | 4,092.73万 | 5,517.51万 | 1.72亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-26 | 2022-10-28 | 2021-10-25 | 2020-10-22 |