现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,460.09万 | 3,202.10万 | 1,833.69万 |
收到的税费返还 | 114.90万 | 268.25万 | 138.42万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98.92万 | 12.02万 | 12.14万 |
经营活动现金流入小计 | 3,673.91万 | 3,482.37万 | 1,984.25万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 881.14万 | 1,159.49万 | 177.26万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,674.87万 | 1,048.11万 | 1,060.11万 |
支付的各项税费 | 752.83万 | 586.24万 | 291.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,208.08万 | 2,005.80万 | 729.68万 |
经营活动现金流出小计 | 4,516.93万 | 4,799.63万 | 2,258.31万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -843.03万 | -1,317.26万 | -274.07万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 135.01万 | 63.90万 | 92.22万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8,135.01万 | 63.90万 | 92.22万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.49万 | 56.95万 | 59.46万 |
投资活动现金流出小计 | 1.80亿 | 3,756.95万 | 59.46万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,897.47万 | -3,693.05万 | 32.75万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00万 | 4,272.00万 | 22.00万 |
筹资活动现金流出小计 | - | - | 244.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5,740.50万 | -738.31万 | -463.31万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.13亿 | 7,168.62万 | 8,796.53万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,584.43万 | 6,430.30万 | 8,333.22万 |
净利润 | 339.70万 | 390.77万 | 164.28万 |
加: 资产减值准备 | 47.20万 | 19.06万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58.83万 | 65.93万 | 67.76万 |
无形资产摊销 | 1.31万 | 6,385.99 | 8,900.70 |
长期待摊费用摊销 | - | 6.79万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | -135.01万 | -63.90万 | -92.22万 |
递延所得税资产减少 | -33.18万 | -3.15万 | - |
存货的减少 | -39.27万 | -46.16万 | 7,247.27 |
经营性应收项目的减少 | -867.71万 | -1,970.55万 | -660.48万 |
经营性应付项目的增加 | -214.90万 | 283.69万 | 246.75万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,584.43万 | 6,430.30万 | 8,333.22万 |
减:现金的期初余额 | 1.13亿 | 7,168.62万 | 8,796.53万 |
公告日期 | 2017-08-28 | 2016-08-18 | 2016-08-18 |