现金流量表
现金流量表 | 2018一季报 | 2017一季报 |
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报告期 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,299.12万 | 4,504.21万 |
收到的税费返还 | 292.88万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,845.40万 | 194.23万 |
经营活动现金流入小计 | 6,437.41万 | 4,698.44万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,526.17万 | 4,368.84万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 362.53万 | 146.70万 |
支付的各项税费 | 456.12万 | 86.88万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,197.26万 | 192.72万 |
经营活动现金流出小计 | 7,542.07万 | 4,795.14万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,104.67万 | -96.69万 |
收回投资收到的现金 | 990.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 3.27万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 993.27万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 540.49万 | - |
投资活动现金流出小计 | 1,530.49万 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -537.22万 | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,864.33万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 420.85万 | 246.75万 |
汇率变动对现金的影响 | -2,043.13 | 1.20 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2,392.38万 | 849.62万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,193.77万 | 506.18万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |