现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,759.98万 | 1.32亿 | 2.10亿 | 2.71亿 |
收到的税费返还 | - | 21.16万 | 33.38万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,535.41万 | 3,782.17万 | 991.61万 | 2,407.45万 |
经营活动现金流入小计 | 6,295.39万 | 1.70亿 | 2.21亿 | 2.95亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,881.81万 | 1.14亿 | 1.84亿 | 2.73亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 274.05万 | 422.94万 | 295.77万 | 383.71万 |
支付的各项税费 | 98.20万 | 110.37万 | 120.02万 | 13.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,459.41万 | 3,789.71万 | 4,090.26万 | 1,590.03万 |
经营活动现金流出小计 | 5,713.47万 | 1.57亿 | 2.29亿 | 2.93亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 581.92万 | 1,271.43万 | -842.88万 | 186.06万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 1,300.00万 | 55.28万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 9.84万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 1,309.84万 | 55.28万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.27万 | 10.00万 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 147.23万 | 283.61万 | 1,423.44万 | 68.54万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -147.23万 | -283.61万 | -113.60万 | -13.26万 |
筹资活动现金流入小计 | 30.00万 | 2,035.11万 | 6,949.10万 | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 3,599.56万 | 3,536.75万 | 145.54万 |
汇率变动对现金的影响 | -46.41万 | 107.74万 | 153.79万 | 11.64万 |
现金及现金等价物净增加额 | 418.28万 | -468.89万 | 2,609.67万 | 38.90万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,864.99万 | 4,333.88万 | 1,724.21万 | 1,685.32万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,283.27万 | 3,864.99万 | 4,333.88万 | 1,724.21万 |
净利润 | -266.35万 | 916.38万 | 977.65万 | 20.95万 |
加: 资产减值准备 | 143.59万 | 68.37万 | 30.49万 | 17.69万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.33万 | 4.50万 | 3.58万 | 4.97万 |
无形资产摊销 | 1.07万 | 1.50万 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 1.26万 | 44.69万 | 30.05万 | -22.56万 |
投资损失 | 106.96万 | 273.62万 | 105.23万 | 70.95万 |
递延所得税资产减少 | 7.05万 | 30.00万 | -7.96万 | -55.14万 |
存货的减少 | - | 1,988.07万 | 3,383.74万 | -1,326.76万 |
经营性应收项目的减少 | 180.76万 | -884.94万 | -1,730.62万 | 130.16万 |
经营性应付项目的增加 | -229.42万 | -914.84万 | -3,678.93万 | 1,032.23万 |
其他 | 772.49万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 4,283.27万 | 3,864.99万 | 4,333.88万 | 1,724.21万 |
减:现金的期初余额 | 3,864.99万 | 4,333.88万 | 1,724.21万 | 1,685.32万 |
公告日期 | 2018-04-23 | 2017-04-21 | 2016-05-18 | 2016-05-18 |