现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,441.53万 | 376.44万 | 83.20万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 507.77万 | 168.25万 | 1,934.64万 |
经营活动现金流入小计 | 1,949.30万 | 544.69万 | 2,017.84万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 705.53万 | 341.73万 | 31.18万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 491.35万 | 333.47万 | 184.94万 |
支付的各项税费 | 37.11万 | 19.39万 | 24.30万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 577.28万 | 621.36万 | 473.35万 |
经营活动现金流出小计 | 1,811.27万 | 1,315.94万 | 713.77万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 138.03万 | -771.26万 | 1,304.08万 |
收回投资收到的现金 | 7,498.37万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 34.68万 | 24.19万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7,533.05万 | 24.19万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.13万 | 101.40万 | 1.62万 |
投资活动现金流出小计 | 7,474.13万 | 501.40万 | 147.69万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 58.93万 | -477.21万 | -147.69万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 1,102.69万 |
筹资活动现金流出小计 | 40.78万 | 28.81万 | 1,529.91万 |
汇率变动对现金的影响 | -256.68 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 156.16万 | -1,277.28万 | 729.17万 |
期初现金及现金等价物余额 | 244.37万 | 1,531.01万 | 681.45万 |
期末现金及现金等价物余额 | 400.53万 | 253.74万 | 1,410.62万 |
净利润 | 3.38万 | -543.71万 | -321.76万 |
加: 资产减值准备 | -72.91万 | -1.82万 | -45.11万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66.11万 | 32.38万 | 90.51万 |
无形资产摊销 | 5.58万 | 11.93万 | 37.00万 |
长期待摊费用摊销 | 15.83万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -42.00万 |
财务费用 | 28.59万 | 28.81万 | 29.91万 |
投资损失 | -6.17万 | -24.19万 | -1.23万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | 49.62万 | -58.32万 | 90.61万 |
经营性应收项目的减少 | 1,323.63万 | -153.91万 | 429.99万 |
经营性应付项目的增加 | -1,223.65万 | -62.42万 | 1,036.16万 |
其他 | -51.98万 | - | - |
现金的期末余额 | 400.53万 | 253.74万 | 1,410.62万 |
减:现金的期初余额 | 244.37万 | 1,531.01万 | 681.45万 |
公告日期 | 2017-08-30 | 2016-08-29 | 2016-08-29 |