现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,037.82万 | 3,543.06万 | 1,885.17万 | 2,246.73万 |
收到的税费返还 | 18.03万 | 17.81万 | 8,554.07 | 1.25万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95.44万 | 74.29万 | 6.51万 | 5.11万 |
经营活动现金流入小计 | 4,151.30万 | 3,635.15万 | 1,892.53万 | 2,253.09万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,188.56万 | 2,767.12万 | 1,233.99万 | 2,802.22万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 524.27万 | 411.53万 | 268.79万 | 236.13万 |
支付的各项税费 | 650.26万 | 467.50万 | 379.08万 | 122.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 612.75万 | 347.88万 | 408.00万 | 241.71万 |
经营活动现金流出小计 | 4,975.83万 | 3,994.02万 | 2,289.86万 | 3,402.79万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -824.53万 | -358.88万 | -397.33万 | -1,149.70万 |
收回投资收到的现金 | 4,500.00万 | 1,500.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 640.92万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,500.00万 | 1,500.00万 | 640.92万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.63万 | 27.29万 | 14.81万 | 42.76万 |
投资活动现金流出小计 | 5,023.63万 | 1,527.29万 | 814.81万 | 1,492.76万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -523.63万 | -27.29万 | -173.89万 | -1,492.76万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,335.00万 | - | - | 3,190.21万 |
筹资活动现金流出小计 | 268.88万 | - | 373.84万 | 104.43万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | 781.75 |
现金及现金等价物净增加额 | -282.04万 | -386.16万 | -945.06万 | 443.39万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,688.95万 | 2,346.29万 | 3,170.19万 | 2,569.07万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,406.91万 | 1,960.13万 | 2,225.13万 | 3,012.47万 |
净利润 | 54.85万 | 39.80万 | -58.12万 | 6.55万 |
加: 资产减值准备 | 72.99万 | 12.35万 | 13.11万 | 36.95万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 61.52万 | 51.51万 | -23.70万 | 72.38万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | 5.00万 | 15.90万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -11.07万 | -1.78万 | -1.94万 | -29.27万 |
存货的减少 | -209.90万 | -496.68万 | 563.10万 | 151.26万 |
经营性应收项目的减少 | -706.41万 | 66.27万 | 85.58万 | -103.11万 |
经营性应付项目的增加 | -86.51万 | -30.35万 | -980.35万 | -1,300.36万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 4,688.95万 | 1,960.13万 | 2,225.13万 | 3,012.47万 |
减:现金的期初余额 | 4,970.99万 | 2,346.29万 | 3,170.19万 | 2,569.07万 |
公告日期 | 2018-08-02 | 2017-08-10 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |