现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,943.53万 | 7,311.50万 | 6,970.05万 | 3,982.60万 |
收到的税费返还 | 167.18万 | 19.34万 | - | 29.42万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 163.63万 | 616.39万 | 241.00万 | 75.83万 |
经营活动现金流入小计 | 5,274.33万 | 7,947.24万 | 7,281.15万 | 4,087.85万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,498.95万 | 7,012.19万 | 6,075.27万 | 2,952.97万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 352.02万 | 356.65万 | 287.42万 | 229.30万 |
支付的各项税费 | 158.87万 | 142.57万 | 99.45万 | 150.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 680.45万 | 950.65万 | 540.41万 | 414.37万 |
经营活动现金流出小计 | 5,690.30万 | 8,462.06万 | 7,002.56万 | 3,747.28万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -415.97万 | -514.82万 | 278.59万 | 340.57万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 5.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31.60万 | - | 1,900.00 | 3.10万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 31.60万 | - | 5.19万 | 3.10万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 33.65万 | 558.09万 | 332.71万 |
投资活动现金流出小计 | - | 33.65万 | 562.09万 | 333.71万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31.60万 | -33.65万 | -556.90万 | -330.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,253.25万 | 2,233.34万 | 900.00万 | 600.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,426.65万 | 1,743.72万 | 628.99万 | 223.30万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -557.77万 | -58.85万 | -7.30万 | 386.66万 |
期初现金及现金等价物余额 | 787.38万 | 846.23万 | 853.53万 | 466.87万 |
期末现金及现金等价物余额 | 229.61万 | 787.38万 | 846.23万 | 853.53万 |
净利润 | -184.74万 | 356.34万 | 309.57万 | 225.77万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 769.31万 | 741.03万 | 664.54万 | 516.52万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 7.50万 | 22.51万 | 21.72万 | 66.25万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 80.22万 | 17.26万 |
财务费用 | 17.38万 | 32.31万 | 28.99万 | 12.89万 |
投资损失 | 10.03万 | 22.26万 | 16.69万 | 25.23万 |
递延所得税资产减少 | -82.93万 | 18.61万 | 3.76万 | -25.89万 |
存货的减少 | -2,303.09万 | -988.12万 | -857.82万 | 380.83万 |
经营性应收项目的减少 | 1,382.55万 | -670.58万 | -51.11万 | -165.00万 |
经营性应付项目的增加 | -140.05万 | -126.94万 | 68.52万 | -733.81万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 229.61万 | 787.38万 | 846.23万 | 853.53万 |
减:现金的期初余额 | 787.38万 | 846.23万 | 853.53万 | 466.87万 |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-04-06 | 2022-04-20 | 2021-04-16 |