现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.16亿 | 17.64亿 | 12.81亿 | 8.84亿 |
收到的税费返还 | 5,125.65万 | 1.54亿 | 5,280.95万 | 3,873.05万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,373.33万 | 3,874.66万 | 2,387.21万 | 1,153.14万 |
经营活动现金流入小计 | 14.91亿 | 19.56亿 | 13.58亿 | 9.35亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.13亿 | 13.74亿 | 7.88亿 | 6.82亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.18亿 | 2.02亿 | 1.79亿 | 1.11亿 |
支付的各项税费 | 3,945.99万 | 5,249.76万 | 4,955.69万 | 1,989.82万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,843.71万 | 6,197.05万 | 6,964.83万 | 5,930.78万 |
经营活动现金流出小计 | 16.29亿 | 16.91亿 | 10.86亿 | 8.73亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.38亿 | 2.66亿 | 2.71亿 | 6,199.95万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 105.00万 | 105.00万 | 70.00万 | 105.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1.60万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 441.21万 | 1,348.51万 | 298.47万 | 119.16万 |
投资活动现金流入小计 | 546.21万 | 1,453.51万 | 370.07万 | 224.16万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.22亿 | 3.18亿 | 3.47亿 | 7,086.91万 |
投资活动现金流出小计 | 2.20亿 | 3.28亿 | 5.26亿 | 7,486.91万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.15亿 | -3.14亿 | -5.22亿 | -7,262.75万 |
筹资活动现金流入小计 | 7.00亿 | 7.21亿 | 8.28亿 | 2.78亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3.75亿 | 5.58亿 | 5.20亿 | 3.32亿 |
汇率变动对现金的影响 | -1,822.68万 | 17.63万 | 1,020.58万 | 125.28万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4,577.89万 | 1.15亿 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2.59亿 | 2.65亿 | 2.02亿 | 1.52亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.13亿 | 3.80亿 | 2.70亿 | 8,869.70万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |