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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,570.35万 | 3,336.02万 | 4,483.86万 | 2,790.73万 |
| 收到的税费返还 | 236.30万 | 78.82万 | 78.39万 | 74.90万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98.62万 | 437.76万 | 262.15万 | 1,110.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,905.27万 | 3,852.60万 | 4,824.40万 | 3,976.58万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 894.11万 | 940.29万 | 1,383.04万 | 1,634.52万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,577.10万 | 1,759.74万 | 1,574.04万 | 1,584.89万 |
| 支付的各项税费 | 498.82万 | 272.06万 | 197.62万 | 390.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 861.97万 | 899.89万 | 1,380.47万 | 767.61万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,831.99万 | 3,871.98万 | 4,535.16万 | 4,377.53万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73.28万 | -19.38万 | 289.23万 | -400.95万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | - | 3.02万 | 2,040.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 200.00 | - | 3.02万 | 2,040.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.92万 | 65.83万 | 21.57万 | 5.41万 |
| 投资活动现金流出小计 | 27.92万 | 65.83万 | 21.57万 | 5.41万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.90万 | -65.83万 | -18.55万 | -5.20万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,570.00万 | 1,570.00万 | 1,000.00万 | 1,080.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,623.17万 | 1,051.16万 | 1,420.90万 | 834.47万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7.79万 | 433.64万 | -150.22万 | -160.62万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,182.97万 | 749.33万 | 899.55万 | 1,060.17万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,175.18万 | 1,182.97万 | 749.33万 | 899.55万 |
| 净利润 | 427.31万 | 82.25万 | 63.20万 | -914.31万 |
| 加: 资产减值准备 | 51.02万 | 70.94万 | 57.13万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58.97万 | 62.98万 | 72.30万 | 81.49万 |
| 无形资产摊销 | 5.61万 | 6.54万 | 1.54万 | 1.54万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,733.38 | - | -1.42万 | 1.35万 |
| 财务费用 | 52.97万 | 51.83万 | 2.36万 | 37.20万 |
| 投资损失 | 9.37万 | - | 46.23万 | - |
| 递延所得税资产减少 | -58.83万 | -34.00万 | 1.46万 | 57.56万 |
| 存货的减少 | 74.86万 | -90.25万 | -243.23万 | -225.47万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,091.90万 | -50.19万 | 2,166.83万 | 781.29万 |
| 经营性应付项目的增加 | 187.48万 | -275.46万 | -1,796.78万 | 220.44万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,175.18万 | 1,182.97万 | 749.33万 | 899.55万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,182.97万 | 749.33万 | 899.55万 | 1,060.17万 |
| 公告日期 | 2024-03-21 | 2023-03-15 | 2022-03-24 | 2021-03-31 |
