现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,538.54万 | 1.21亿 | 6,874.45万 | 5,286.65万 |
收到的税费返还 | 241.19万 | 55.21万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,044.24万 | 629.09万 | 2,739.73万 | 931.79万 |
经营活动现金流入小计 | 8,823.97万 | 1.28亿 | 9,614.19万 | 6,218.44万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,243.12万 | 1.03亿 | 3,296.04万 | 2,961.12万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,979.15万 | 1,935.94万 | 1,443.31万 | 636.77万 |
支付的各项税费 | 1,107.01万 | 1,403.59万 | 1,069.71万 | 372.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,652.34万 | 2,145.55万 | 3,579.27万 | 1,372.43万 |
经营活动现金流出小计 | 8,981.63万 | 1.58亿 | 9,388.32万 | 5,342.96万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -157.66万 | -2,970.72万 | 225.87万 | 875.48万 |
收回投资收到的现金 | 1,700.00万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2.58万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,702.58万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183.64万 | 365.72万 | 66.67万 | 430.28万 |
投资活动现金流出小计 | 1,883.64万 | 365.72万 | 66.67万 | 430.28万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181.06万 | -365.72万 | -66.67万 | -430.28万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,500.00万 | 5,400.00万 | 1,320.00万 | 1,150.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,313.14万 | 1,545.17万 | 1,482.53万 | 1,581.64万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,151.85万 | 518.39万 | -3.33万 | 13.56万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,177.57万 | 1,132.41万 | 2,102.47万 | 1,237.58万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,025.71万 | 1,650.80万 | 2,099.13万 | 1,251.14万 |
净利润 | 202.99万 | 295.82万 | -230.06万 | 562.16万 |
加: 资产减值准备 | 152.26万 | -229.61万 | - | -24.43万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 210.33万 | 299.06万 | 230.20万 | 98.69万 |
无形资产摊销 | 1.80万 | 3.35万 | 11.63万 | 1.80万 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,999.98 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 242.35万 | 163.15万 | 93.35万 | 133.60万 |
投资损失 | -2.58万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -41.12万 | 77.10万 | - | 5.26万 |
存货的减少 | 809.59万 | -2,929.55万 | -276.89万 | -851.29万 |
经营性应收项目的减少 | -935.85万 | -2,225.84万 | -2,702.39万 | 402.92万 |
经营性应付项目的增加 | -797.42万 | 1,575.30万 | 3,037.85万 | 546.77万 |
其他 | - | - | 62.18万 | - |
现金的期末余额 | 1,025.71万 | 1,650.80万 | 2,099.13万 | 1,251.14万 |
减:现金的期初余额 | 2,177.57万 | 1,132.41万 | 2,102.47万 | 1,237.58万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-22 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |