现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.94亿 | 32.40亿 | 20.75亿 | 15.23亿 |
收到的税费返还 | 2,286.80万 | 8,205.58万 | 1,664.90万 | 3,256.22万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.51亿 | 1.36亿 | 1.44亿 | 5,134.05万 |
经营活动现金流入小计 | 19.68亿 | 34.58亿 | 22.36亿 | 16.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.93亿 | 28.62亿 | 15.73亿 | 12.26亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.41亿 | 1.47亿 | 1.31亿 | 1.24亿 |
支付的各项税费 | 8,778.68万 | 8,615.14万 | 1,594.60万 | 1,293.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.90亿 | 2.53亿 | 2.00亿 | 1.69亿 |
经营活动现金流出小计 | 19.12亿 | 33.48亿 | 19.21亿 | 15.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,623.08万 | 1.10亿 | 3.15亿 | - |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 12.90万 | 18.41万 | 21.77万 | 44.62万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5,956.23 | 361.90万 | 37.14万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | -59.96万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2.36亿 | 4.07亿 |
投资活动现金流入小计 | 12.90万 | -40.95万 | 2.40亿 | 4.08亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.73亿 | 1.94亿 | 1.34亿 | 5,031.14万 |
投资活动现金流出小计 | 2.78亿 | 2.09亿 | 3.70亿 | 4.59亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.78亿 | -2.09亿 | -1.30亿 | -5,037.60万 |
筹资活动现金流入小计 | 5.54亿 | 7.60亿 | 1.66亿 | 2.53亿 |
筹资活动现金流出小计 | 5.17亿 | 2.77亿 | 2.89亿 | 2.56亿 |
汇率变动对现金的影响 | -483.07万 | 655.99万 | 194.95万 | -392.83万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.88亿 | 3.91亿 | 6,412.75万 | - |
期初现金及现金等价物余额 | 6.18亿 | 1.80亿 | 1.82亿 | 8,614.12万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.30亿 | 5.71亿 | 2.47亿 | 1.03亿 |
净利润 | - | - | 4,582.43万 | - |
加: 资产减值准备 | - | - | 1,973.25万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 4,896.21万 | - |
无形资产摊销 | - | - | 40.67万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | 785.93万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -57.17万 | - |
财务费用 | - | - | 1,412.85万 | - |
投资损失 | - | - | 23.99万 | - |
递延所得税资产减少 | - | - | 1,066.04万 | - |
存货的减少 | - | - | -1.68亿 | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | -5.84亿 | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | 9.04亿 | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-26 | 2022-01-28 | 2021-10-29 |