现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.62亿 | 3.18亿 | 1.71亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,782.62万 | 1,269.47万 | 1,756.59万 |
经营活动现金流入小计 | 2.90亿 | 3.31亿 | 1.89亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.66亿 | 2.12亿 | 1.01亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,981.61万 | 1,166.74万 | 919.23万 |
支付的各项税费 | 78.08万 | 186.48万 | 61.60万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,291.08万 | 2,001.46万 | 1,048.24万 |
经营活动现金流出小计 | 2.10亿 | 2.45亿 | 1.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,028.32万 | 8,588.33万 | 6,719.01万 |
收回投资收到的现金 | - | 2,800.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 1.79万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 2,801.79万 | 1,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.54亿 | 6,950.80万 | 1,952.78万 |
投资活动现金流出小计 | 1.54亿 | 9,750.80万 | 1,952.78万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.54亿 | -6,949.01万 | -1,952.63万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,900.00万 | 2.16亿 | 2.52亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3,905.63万 | 2.50亿 | 3.21亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -7,368.34万 | -1.09亿 | -2,099.30万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.18亿 | 1.32亿 | 2,356.39万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.44亿 | 1.14亿 | 257.10万 |
净利润 | 7,046.54万 | 4,909.26万 | 2,442.22万 |
加: 资产减值准备 | 624.10万 | 398.68万 | 37.79万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,015.42万 | 915.77万 | 576.83万 |
无形资产摊销 | 136.02万 | 190.17万 | 130.76万 |
长期待摊费用摊销 | 258.45万 | 131.99万 | 170.99万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 271.50 |
财务费用 | 625.75万 | 325.32万 | 820.87万 |
投资损失 | - | -3.57万 | - |
递延所得税资产减少 | - | -18.51万 | -1,627.09 |
存货的减少 | -4.23万 | -714.47万 | -186.26万 |
经营性应收项目的减少 | -6,967.67万 | -3,279.51万 | -6,424.93万 |
经营性应付项目的增加 | 5,290.34万 | 5,733.20万 | 9,150.88万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.44亿 | 1.14亿 | 257.10万 |
减:现金的期初余额 | 2.18亿 | 2.24亿 | 2,356.39万 |
公告日期 | 2017-08-30 | 2016-08-22 | 2015-10-29 |