现金流量表
现金流量表 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,321.06万 | 7,514.02万 | 1.00亿 |
收到的税费返还 | 41.08万 | 153.60万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 193.40万 | 277.67万 | 348.97万 |
经营活动现金流入小计 | 5,555.54万 | 7,945.29万 | 1.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,916.31万 | 5,494.05万 | 6,901.39万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,639.38万 | 1,615.34万 | 1,791.24万 |
支付的各项税费 | 636.18万 | 169.84万 | 1,067.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 562.49万 | 195.05万 | 384.99万 |
经营活动现金流出小计 | 6,754.36万 | 7,474.28万 | 1.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,198.82万 | 471.02万 | 225.08万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 73.60万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 500.00 | 4,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1,109.28万 | - |
投资活动现金流入小计 | 73.60万 | 1,109.33万 | 4,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,521.94万 | 7.29万 | 14.44万 |
投资活动现金流出小计 | 1,521.94万 | 3,007.29万 | 14.44万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,448.34万 | -1,897.96万 | -14.04万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 1,231.88万 | 160.00万 |
汇率变动对现金的影响 | -43.26万 | -8.12万 | 14.66万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,690.42万 | -2,666.94万 | 65.69万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.35亿 | 1.27亿 | 4,640.13万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.08亿 | 1.00亿 | 4,705.83万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2023-03-31 | 2022-04-29 | 2022-04-29 |