现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,217.26万 | 5,036.62万 | 3,391.92万 |
收到的税费返还 | 73.85万 | 78.97万 | 40.94万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37.64万 | 300.89万 | 887.37万 |
经营活动现金流入小计 | 4,328.76万 | 5,416.48万 | 4,320.24万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,454.06万 | 1,506.60万 | 1,467.23万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 302.76万 | 257.89万 | 297.15万 |
支付的各项税费 | 738.51万 | 739.10万 | 496.86万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,174.87万 | 1,153.50万 | 2,700.74万 |
经营活动现金流出小计 | 3,670.20万 | 3,657.09万 | 4,961.98万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 658.55万 | 1,759.39万 | -641.74万 |
收回投资收到的现金 | 5,902.00万 | 7,822.00万 | 1.92亿 |
取得投资收益收到的现金 | 651.99万 | 34.01万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,800.00万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8,353.99万 | 7,856.01万 | 1.92亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90.00万 | - | 1.15万 |
投资活动现金流出小计 | 6,210.00万 | 9,726.67万 | 1.68亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,143.99万 | -1,870.66万 | 2,472.29万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,800.00万 | - | 2,850.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | 10.25 |
现金及现金等价物净增加额 | 2.55万 | -111.27万 | -1,019.46万 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.39万 | 131.38万 | 1,421.40万 |
期末现金及现金等价物余额 | 18.94万 | 20.11万 | 401.94万 |
净利润 | 2,012.22万 | 1,724.20万 | 1,282.30万 |
加: 资产减值准备 | 2,333.33 | -1,189.37 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,186.23 | 3,340.68 | 3,037.22 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | -10.25 |
投资损失 | -651.99万 | -34.01万 | -24.30万 |
递延所得税资产减少 | -583.33 | 297.34 | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | -7,729.39 | 104.07万 | -1,084.28万 |
经营性应付项目的增加 | -687.52万 | -55.99万 | -827.77万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 18.94万 | 20.11万 | 401.94万 |
减:现金的期初余额 | 16.39万 | 131.38万 | 1,421.40万 |
公告日期 | 2017-08-04 | 2016-08-24 | 2015-11-09 |