现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.50亿 | 10.19亿 | 8.20亿 |
收到的税费返还 | 8,967.20 | 62.72万 | 28.19万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 575.08万 | 854.08万 | 652.68万 |
经营活动现金流入小计 | 12.56亿 | 10.28亿 | 8.27亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.59亿 | 8.09亿 | 6.12亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,291.55万 | 2,452.51万 | 2,878.20万 |
支付的各项税费 | 8,123.65万 | 4,683.39万 | 1,295.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,922.98万 | 4,978.83万 | 4,179.94万 |
经营活动现金流出小计 | 12.32亿 | 9.30亿 | 6.96亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,372.30万 | 9,762.34万 | 1.31亿 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123.00万 | - | 4.95万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 123.00万 | - | 4.95万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,215.92万 | 4,407.27万 | 8,904.62万 |
投资活动现金流出小计 | 1,215.92万 | 4,407.27万 | 9,186.41万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,092.92万 | -4,407.27万 | -9,181.46万 |
筹资活动现金流入小计 | 5.47亿 | 5.71亿 | 6.43亿 |
筹资活动现金流出小计 | 5.03亿 | 6.15亿 | 7.25亿 |
汇率变动对现金的影响 | 30.45万 | 82.04万 | 135.10万 |
现金及现金等价物净增加额 | 5,634.74万 | 956.67万 | -4,138.43万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,629.58万 | 527.57万 | 8,067.45万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,264.32万 | 1,484.24万 | 3,929.02万 |
净利润 | 6,198.83万 | 2,401.55万 | 617.34万 |
加: 资产减值准备 | 874.30万 | 550.45万 | 478.72万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,028.03万 | 3,602.92万 | 3,067.26万 |
无形资产摊销 | 109.85万 | 109.99万 | 57.83万 |
长期待摊费用摊销 | 379.36万 | 317.90万 | 221.31万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -175.69万 | -4.57万 | 12.81万 |
财务费用 | 1,070.89万 | 2,064.28万 | 2,207.79万 |
投资损失 | - | - | -646.62万 |
递延所得税资产减少 | -125.91万 | -259.38万 | 37.31万 |
存货的减少 | -5,449.67万 | 7,414.76万 | -7,792.21万 |
经营性应收项目的减少 | 112.36万 | 3,422.00万 | -4,635.37万 |
经营性应付项目的增加 | -4,653.87万 | -9,903.54万 | 1.93亿 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 8,264.32万 | 1,484.24万 | 3,929.02万 |
减:现金的期初余额 | 2,629.58万 | 527.57万 | 8,067.45万 |
公告日期 | 2017-08-28 | 2016-08-16 | 2015-10-29 |