现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,337.14万 | 1,674.73万 | 1,441.72万 | 2,176.69万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.95亿 | 2.50亿 | 7,199.92万 | 6,834.96万 |
经营活动现金流入小计 | 7.01亿 | 3.30亿 | 1.57亿 | 1.44亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,585.32万 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,286.73万 | 1,066.23万 | 1,010.04万 | 867.60万 |
支付的各项税费 | 2,171.91万 | 1,579.60万 | 1,214.12万 | 1,317.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.48亿 | 2.62亿 | 4,269.73万 | 4,750.50万 |
经营活动现金流出小计 | 8.51亿 | 4.04亿 | 1.52亿 | 1.58亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.50亿 | -7,448.62万 | 487.69万 | -1,334.70万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 456.55万 | 1,561.55万 | 80.00万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3.90万 | 6.00万 | 7.82万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 456.55万 | 1,565.45万 | 86.00万 | 7.82万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75.30万 | 80.95万 | 72.67万 | 71.98万 |
投资活动现金流出小计 | 235.30万 | 80.95万 | 72.67万 | 71.98万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 221.25万 | 1,484.50万 | 13.33万 | -64.16万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.06亿 | 4,900.00万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,346.28万 | 1,962.47万 | 1,912.45万 | 1,907.45万 |
汇率变动对现金的影响 | 2.66万 | 9.49万 | -9,426.01 | -1.88万 |
现金及现金等价物净增加额 | -6,506.19万 | -3,017.11万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.57亿 | 1.27亿 | 1.10亿 | 1.33亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,218.29万 | 9,686.92万 | 9,560.89万 | 9,958.67万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-27 | 2021-10-28 | 2020-10-29 |