现金流量表
现金流量表 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.02亿 | 9.97亿 |
收到的税费返还 | - | 2.39万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,159.99万 | 353.42万 |
经营活动现金流入小计 | 28.33亿 | 10.01亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.84亿 | 9.83亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.48亿 | 9,702.56万 |
支付的各项税费 | 592.57万 | 518.80万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.12亿 | 1.64亿 |
经营活动现金流出小计 | 31.50亿 | 12.49亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.17亿 | -2.49亿 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119.12万 | 1.63万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 232.36万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 351.49万 | 1.63万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,134.32万 | 886.35万 |
投资活动现金流出小计 | 1,353.89万 | 886.35万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,002.40万 | -884.72万 |
筹资活动现金流入小计 | 10.05亿 | 8.60亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.81亿 | 2.62亿 |
汇率变动对现金的影响 | 2,682.84 | -3.94万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3.97亿 | 3.41亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.58亿 | 1.83亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.55亿 | 5.24亿 |
净利润 | -2.56亿 | -1.33亿 |
加: 资产减值准备 | 351.39万 | 734.24万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 412.71万 | 199.90万 |
无形资产摊销 | 63.54万 | 41.72万 |
长期待摊费用摊销 | 156.25万 | 82.59万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.63万 | 2.20万 |
财务费用 | 1,858.57万 | 931.82万 |
投资损失 | 77.75万 | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | 105.14万 | 299.44万 |
经营性应收项目的减少 | -3.85亿 | -3.85亿 |
经营性应付项目的增加 | 2.94亿 | 2.37亿 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 5.55亿 | 5.24亿 |
减:现金的期初余额 | 1.58亿 | 1.83亿 |
公告日期 | 2016-08-08 | 2016-08-08 |