现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,579.14万 | 3,834.65万 | 5,422.82万 | 2,352.09万 |
收到的税费返还 | 2.05万 | 6.51万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 417.64万 | 407.95万 | 233.87万 | 153.70万 |
经营活动现金流入小计 | 4,998.83万 | 4,249.12万 | 5,656.69万 | 2,505.79万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,635.83万 | 3,218.00万 | 4,139.19万 | 1,307.48万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,056.25万 | 950.07万 | 809.24万 | 713.28万 |
支付的各项税费 | 766.04万 | 344.44万 | 437.86万 | 120.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,039.09万 | 492.68万 | 573.86万 | 553.76万 |
经营活动现金流出小计 | 5,497.20万 | 5,005.19万 | 5,960.14万 | 2,694.93万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -498.37万 | -756.07万 | -303.45万 | -189.14万 |
收回投资收到的现金 | 1,124.33万 | 300.00万 | - | 900.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 9.70万 | - | - | 6.05万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,134.03万 | 300.00万 | - | 906.05万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94.82万 | 451.47万 | 2.01万 | 102.72万 |
投资活动现金流出小计 | 394.82万 | 951.47万 | 2.01万 | 1,002.72万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 739.21万 | -651.47万 | -2.01万 | -96.67万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,156.51万 | 1,400.00万 | 200.00万 | 1,250.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 535.72万 | 775.82万 | 260.70万 | 718.17万 |
汇率变动对现金的影响 | - | 3.18万 | -1.37万 | 602.70 |
现金及现金等价物净增加额 | 861.63万 | -780.18万 | -367.53万 | 246.08万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,634.48万 | 1,710.08万 | 1,851.56万 | 1,084.78万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,496.11万 | 929.90万 | 1,484.03万 | 1,330.86万 |
净利润 | 725.22万 | 528.48万 | 669.28万 | 498.60万 |
加: 资产减值准备 | -63.30万 | 10.24万 | 247.83万 | 112.69万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 75.26万 |
无形资产摊销 | 8.56万 | 8.56万 | 9.03万 | 9.03万 |
长期待摊费用摊销 | 36.41万 | 5.96万 | 5.96万 | 2.81万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 15.45万 | 16.21万 | 11.36万 | 18.23万 |
投资损失 | -9.70万 | - | - | -6.05万 |
递延所得税资产减少 | -39.53万 | -26.66万 | -35.27万 | -14.45万 |
存货的减少 | -486.90万 | -107.09万 | -695.20万 | -560.14万 |
经营性应收项目的减少 | -898.10万 | -920.94万 | -85.56万 | -610.19万 |
经营性应付项目的增加 | -272.13万 | -700.34万 | -504.07万 | 285.08万 |
其他 | -12.73万 | -12.73万 | -12.73万 | - |
现金的期末余额 | 2,496.11万 | 929.90万 | 1,484.03万 | 1,330.86万 |
减:现金的期初余额 | 1,634.48万 | 1,710.08万 | 1,851.56万 | 1,084.78万 |
公告日期 | 2023-08-30 | 2022-08-26 | 2021-08-27 | 2020-08-24 |