现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,352.64万 | 5,728.00万 | 6,402.54万 | 4,134.04万 |
收到的税费返还 | 60.57万 | 141.61万 | 76.31万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 438.97万 | 331.15万 | 158.42万 | 1,723.53万 |
经营活动现金流入小计 | 7,852.18万 | 6,200.77万 | 6,637.28万 | 5,857.57万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,872.51万 | 4,495.61万 | 3,346.44万 | 2,486.85万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,599.51万 | 2,111.74万 | 1,535.33万 | 1,239.03万 |
支付的各项税费 | 425.51万 | 254.82万 | 220.12万 | 284.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,084.09万 | 969.29万 | 430.00万 | 1,100.22万 |
经营活动现金流出小计 | 8,981.63万 | 7,831.46万 | 5,531.89万 | 5,110.23万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,129.44万 | -1,630.69万 | 1,105.39万 | 747.33万 |
收回投资收到的现金 | - | 50.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 137.88 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9.94万 | 422.35万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,534.64 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 10.11万 | 472.35万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 460.66万 | 676.77万 | 2,734.98万 | 1,356.83万 |
投资活动现金流出小计 | 460.66万 | 676.77万 | 2,848.98万 | 1,650.83万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -450.56万 | -204.42万 | -2,848.98万 | -1,650.83万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,200.00万 | 7,280.04万 | 5,160.00万 | 2,689.84万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,675.45万 | 5,394.03万 | 3,350.45万 | 2,704.61万 |
汇率变动对现金的影响 | 5.49万 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,049.96万 | 50.90万 | 65.96万 | -918.27万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,047.43万 | 673.44万 | 228.43万 | 1,184.85万 |
期末现金及现金等价物余额 | 997.47万 | 724.35万 | 294.40万 | 266.58万 |
净利润 | 293.86万 | 200.95万 | 905.38万 | -26.19万 |
加: 资产减值准备 | 2.45万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 706.41万 | 555.67万 | 270.92万 | 233.68万 |
无形资产摊销 | 63.27万 | 92.26万 | 86.17万 | 48.92万 |
长期待摊费用摊销 | 105.07万 | 6.57万 | 105.10万 | 46.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.12万 | - | -28.10万 | - |
财务费用 | 252.99万 | - | 301.62万 | 197.55万 |
投资损失 | -137.88 | -4.77万 | - | - |
递延所得税资产减少 | 58.98万 | -4.38万 | - | -57.74万 |
存货的减少 | -7.97万 | -1,765.19万 | 883.71万 | -461.66万 |
经营性应收项目的减少 | -970.74万 | 335.79万 | -1,569.73万 | 429.35万 |
经营性应付项目的增加 | -1,660.54万 | -279.94万 | 195.70万 | 338.83万 |
其他 | -32.07万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 997.47万 | 724.35万 | 294.40万 | 266.58万 |
减:现金的期初余额 | 2,047.43万 | 673.44万 | 228.43万 | 1,184.85万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-19 | 2022-01-05 | 2022-01-05 |