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现金流量表
| 现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.16亿 | 1.05亿 | 9,547.23万 |
| 收到的税费返还 | 36.75万 | 139.34万 | 88.12万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 230.94万 | 828.76万 | 644.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.19亿 | 1.14亿 | 1.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,863.03万 | 662.65万 | 783.54万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,012.72万 | 5,464.53万 | 5,299.90万 |
| 支付的各项税费 | 1,981.33万 | 1,799.94万 | 1,089.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,758.99万 | 3,476.21万 | 2,978.00万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.36亿 | 1.14亿 | 1.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,706.55万 | 16.38万 | 128.96万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 4.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 4.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73.51万 | 47.83万 | 144.01万 |
| 投资活动现金流出小计 | 73.51万 | 47.83万 | 294.28万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73.51万 | -47.83万 | -290.28万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 5,200.00万 | 5,225.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | 5,137.85万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,780.06万 | 5,168.55万 | -74.16万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 7,471.27万 | 1,472.54万 | 3,233.11万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,691.21万 | 6,641.10万 | 3,158.95万 |
| 净利润 | 2,337.51万 | 2,251.06万 | 863.21万 |
| 加: 资产减值准备 | -36.89万 | 798.45万 | 194.63万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 169.98万 | 170.72万 | 153.80万 |
| 无形资产摊销 | 2.18万 | 1.73万 | 1,279.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 23.08万 | 21.83万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -3.53万 |
| 财务费用 | - | - | 1,600.00 |
| 投资损失 | 5.01万 | 5.30万 | 117.79万 |
| 递延所得税资产减少 | 4.29万 | -129.90万 | -30.65万 |
| 存货的减少 | -321.17万 | -241.96万 | 9.43万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,724.21万 | -1,048.47万 | 1,484.01万 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,166.33万 | -1,812.37万 | -3,225.00万 |
| 其他 | - | - | 564.71万 |
| 现金的期末余额 | 5,691.21万 | 6,641.10万 | 3,158.95万 |
| 减:现金的期初余额 | 7,471.27万 | 1,472.54万 | 3,233.11万 |
| 公告日期 | 2017-08-29 | 2016-08-25 | 2015-09-14 |
