现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,116.52万 | 5,935.66万 | 8,015.64万 |
收到的税费返还 | 8.13万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,199.69万 | 941.99万 | 1,281.43万 |
经营活动现金流入小计 | 1.03亿 | 6,877.65万 | 9,297.07万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,785.70万 | 4,861.62万 | 6,043.12万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,550.19万 | 1,340.67万 | 491.87万 |
支付的各项税费 | 913.84万 | 761.94万 | 253.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,891.23万 | 3,529.46万 | 3,431.83万 |
经营活动现金流出小计 | 1.21亿 | 1.05亿 | 1.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,816.62万 | -3,616.03万 | -922.93万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,933.50万 | 384.56万 | 141.57万 |
投资活动现金流出小计 | 2,015.00万 | 684.56万 | 141.57万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,015.00万 | -684.56万 | -141.57万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.69亿 | 1,318.20万 | 7,844.80万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,322.68万 | 908.17万 | 1,318.04万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1.17亿 | -3,890.56万 | 5,462.27万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,592.79万 | 6,440.34万 | 530.28万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.43亿 | 2,549.78万 | 5,992.55万 |
净利润 | 570.19万 | 552.93万 | 419.51万 |
加: 资产减值准备 | 22.96万 | -8.86万 | 87.73万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 111.34万 | 105.35万 | 50.35万 |
无形资产摊销 | 28.41万 | 12.97万 | 12.97万 |
长期待摊费用摊销 | 176.28万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 32.61万 | 6.90万 | 126.41万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -3.53万 | 1.38万 | -12.03万 |
存货的减少 | -1,276.06万 | -239.65万 | 911.65万 |
经营性应收项目的减少 | -75.87万 | 194.55万 | -430.75万 |
经营性应付项目的增加 | -1,402.94万 | -4,241.61万 | -2,088.76万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.43亿 | 2,549.78万 | 5,992.55万 |
减:现金的期初余额 | 2,592.79万 | 6,440.34万 | 530.28万 |
公告日期 | 2017-08-21 | 2016-08-18 | 2016-08-18 |