现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,610.52万 | 5,410.26万 | 6,050.18万 | 5,507.91万 |
收到的税费返还 | 436.08万 | 52.60万 | 161.13万 | 97.87万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 724.02万 | 215.84万 | 316.53万 | 2,170.74万 |
经营活动现金流入小计 | 5,770.62万 | 5,678.69万 | 6,527.84万 | 7,776.52万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,232.69万 | 4,453.09万 | 2,586.20万 | 4,038.90万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,099.10万 | 1,014.61万 | 1,221.88万 | 1,411.35万 |
支付的各项税费 | 248.75万 | 118.45万 | 264.93万 | 329.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,279.12万 | 1,796.28万 | 1,235.73万 | 1,478.89万 |
经营活动现金流出小计 | 5,859.67万 | 7,382.43万 | 5,308.74万 | 7,258.33万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -89.05万 | -1,703.74万 | 1,219.10万 | 518.19万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250.00 | 100.00 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 215.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 250.00 | 215.01万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,279.84 | 128.51万 | 206.69万 | 18.70万 |
投资活动现金流出小计 | 7,279.84 | 303.51万 | 359.69万 | 95.20万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,029.84 | -88.50万 | -359.69万 | -95.20万 |
筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | 800.00万 | 743.00万 | -25.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 837.29万 | 1,219.03万 | - | 1,242.92万 |
汇率变动对现金的影响 | -8.50万 | -37.12万 | 32.01万 | -9,863.12 |
现金及现金等价物净增加额 | - | -2,463.39万 | 1,634.42万 | -845.91万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,011.65万 | 4,229.24万 | 1,741.44万 | 1,915.75万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,576.11万 | 1,980.85万 | 3,375.86万 | 1,069.84万 |
净利润 | - | -818.33万 | -1,178.06万 | -1,044.99万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 122.35万 | 132.23万 | 132.16万 |
无形资产摊销 | - | 243.11万 | 237.18万 | 231.23万 |
长期待摊费用摊销 | - | 129.67万 | 28.88万 | 58.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 39.50 | - | - |
财务费用 | - | 19.03万 | 2.63万 | - |
投资损失 | - | - | - | -144.78万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | 23.03万 | 574.84万 | 1,092.12万 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,893.18万 | 1,826.63万 | 1,238.04万 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,447.37万 | -396.44万 | -1,070.66万 |
其他 | - | 23.21万 | -8.80万 | -31.12万 |
现金的期末余额 | - | 1,980.85万 | 3,375.86万 | 1,069.84万 |
减:现金的期初余额 | - | 4,444.24万 | 1,741.44万 | 1,915.75万 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-07 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |