现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,208.31万 | 4,897.37万 | 5,279.11万 | 8,294.58万 |
收到的税费返还 | 12.62万 | 216.99 | 1.50万 | 1.84万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75.91万 | 86.88万 | 180.32万 | 187.09万 |
经营活动现金流入小计 | 3,296.84万 | 4,984.27万 | 5,460.92万 | 8,483.51万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,683.06万 | 4,328.32万 | 4,986.47万 | 6,227.06万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 749.03万 | 600.64万 | 664.73万 | 518.34万 |
支付的各项税费 | 502.43万 | 99.09万 | 251.36万 | 253.15万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 886.65万 | 1,060.07万 | 1,612.23万 | 1,720.99万 |
经营活动现金流出小计 | 4,821.16万 | 6,088.12万 | 7,514.79万 | 8,719.53万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,524.32万 | -1,103.85万 | -2,053.86万 | -236.02万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 3.15万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 3.15万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192.89万 | 426.37万 | 92.02万 | 309.93万 |
投资活动现金流出小计 | 257.18万 | 488.11万 | 168.52万 | 309.93万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -257.18万 | -488.11万 | -168.52万 | -306.78万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,230.00万 | 2,620.00万 | 2,500.00万 | 1,954.90万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,051.99万 | 2,097.51万 | 2,082.19万 | 1,572.98万 |
汇率变动对现金的影响 | 538.28 | 5,228.48 | 677.54 | -1.62万 |
现金及现金等价物净增加额 | -603.44万 | -1,068.94万 | -1,804.51万 | -162.50万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,103.57万 | 1,928.51万 | 2,707.72万 | 1,782.22万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,500.13万 | 859.57万 | 903.21万 | 1,619.72万 |
净利润 | -382.40万 | -505.62万 | 4.98万 | 137.69万 |
加: 资产减值准备 | -24.71万 | 790.38 | -271.70 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32.55万 | 30.76万 | 35.76万 | 38.68万 |
无形资产摊销 | 448.87万 | 380.40万 | 308.78万 | 147.12万 |
长期待摊费用摊销 | 36.31万 | 78.35万 | 23.64万 | 17.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 143.43万 | 138.14万 | 96.44万 | 109.17万 |
投资损失 | 57.09万 | 53.99万 | 18.47万 | - |
递延所得税资产减少 | -1.79万 | -1.63万 | 2,401.25 | 18.35万 |
存货的减少 | 1,422.93万 | 223.67万 | -1,734.87万 | -903.17万 |
经营性应收项目的减少 | -1,766.20万 | -2,140.00万 | -1,657.14万 | -61.08万 |
经营性应付项目的增加 | -1,671.85万 | 532.45万 | 836.39万 | 326.05万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,500.13万 | 859.57万 | 903.21万 | 1,619.72万 |
减:现金的期初余额 | 2,103.57万 | 1,928.51万 | 2,707.72万 | 1,782.22万 |
公告日期 | 2023-08-22 | 2022-08-29 | 2021-08-18 | 2020-08-18 |